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BILAN SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION 2018 Siren 311221337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25560	25560		
Fonds commercial	286573		286573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1467899	1229291	238608	
Autres immobilisations corporelles	1577872	1213376	364495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224539		224539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	136		136	
TOTAL (I)	3597578	2468228	1129351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222100		222100	
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	1770525	1312	1769213	
Autres créances	137182		137182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76788		76788	
Disponibilités	2280312		2280312	
Charges constatées d’avance	13831		13831	
TOTAL (II)	4501190	1312	4499878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8098768	2469540	5629228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	204480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20448			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1134997			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84877			
TOTAL (I)	2007757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1271460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377601			
Dettes fiscales et sociales	107234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3621471			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5629228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2482357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11512485	6108932	17621417	
Production vendue biens				
Production vendue services	235376		235376	
Chiffres d’affaires nets	11747861	6108932	17856793	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16226	
Autres produits			26788	
Total des produits d’exploitation (I)			17899806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14968201	
Variation de stock (marchandises)			2450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1115115	
Impôts, taxes et versements assimilés			54189	
Salaires et traitements			629229	
Charges sociales			243218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1056	
Total des charges d’exploitation (II) 			17227855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114879	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1118			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30246			
Total des produits exceptionnels (VII)	33664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21053			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213191			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18048350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17485395			
BENEFICE OU PERTE	562955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172133		140000
Total Immobilisations corporelles		2749461		316941
Total Immobilisations financières		247375		18000
Total Général		3168969		474941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6000		
Total Immobilisations corporelles		6000	14632	3045771
Prêts et immobilisations financières			25700	
Total Immobilisations financières			25700	239675
Total Général		6000	40332	3597578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23889	1671		25560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2243456	212726	13514	2442668
AMORTISSEMENTS Total Général	2267345	214397	13514	2468228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84877
Total Provisions réglementées	94069	21053	30246	84877
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2800		1487	1312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2800		1487	1312
TOTAL GENERAL	96869	21053	31733	86189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21053	30246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux	1575		1575	
Autres créances clients	1768951	1768951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20008	20008		
T. V. A.	75259	75259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21441	21441		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20174	20174		
Charges constatées d’avance	13831	13831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1936675	1919965	16710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395177	193363	201814	
Emprunts et dettes financières divers	1046500	109200	436800	
Fournisseurs et comptes rattachés	1377601	1377601		
Personnel et comptes rattachés	27085	27085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68345	68345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11804	11804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224960	224960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470000	470000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3621471	2482357	638614	500500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1417880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel