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BILAN SERGE DUHAMEL 2018 Siren 311273635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	85734	-83564	-73390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	183475		183475	183475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33971	29035	4936	4526
Autres immobilisations corporelles	154951	139541	15409	18885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905		2905	2905
TOTAL (I)	377471	254310	123161	136401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35011		35011	33608
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40314		40314	38700
Avances et acomptes versés sur commandes	1048		1048	480
Clients et comptes rattachés	167636	480	167157	177347
Autres créances	35694		35694	52429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45671		45671	
Charges constatées d’avance	1967		1967	4048
TOTAL (II)	327341	480	326862	306612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704813	254790	450023	443013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150436		150436	
Report à nouveau	44313		590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30830		43724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242349		211518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90313		117116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	578		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50401		53336	
Dettes fiscales et sociales	66087		60907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295		126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207674		231495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450023		443013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129176		141801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	472		16260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783629		783629	865366
Chiffres d’affaires nets	783629		783629	865366
				
Production stockée			1403	-4892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8395	2737
Autres produits			46	600
Total des produits d’exploitation (I)			795473	872633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205342	263268
Variation de stock (marchandises)			-1614	6825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162691	161889
Impôts, taxes et versements assimilés			18091	16487
Salaires et traitements			241905	240381
Charges sociales			112386	114517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19818	19579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	207
Total des charges d’exploitation (II) 			758623	823560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36850	49073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4703	3771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4703	3771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4703	-3769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32147	45305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308		2553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512		2640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512		-2640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	805		-1059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795473		872635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764643		828912	
BENEFICE OU PERTE	30830		43724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9463		16104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8395		2737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34390		36290	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183475		2170
Total Immobilisations corporelles		191367		4466
Total Immobilisations financières		2905		
Total Général		377747		6636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6911	188922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2905
Total Général			6911	377471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73390	12344		85734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167955	7532	6911	168576
AMORTISSEMENTS Total Général	241345	19875	6911	254310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	480			480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480			480
TOTAL GENERAL	480			480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905	2905		
Clients douteux ou litigieux	528	528		
Autres créances clients	167109	167109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4550	4550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7548	7548		
T. V. A.	3596	3596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000	20000		
Charges constatées d’avance	1967	1967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208202	208202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89694	11196	58833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50401	50401		
Personnel et comptes rattachés	10548	10548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18070	18070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34594	34594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2875	2875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	578	578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295	295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207674	129176	58833	19665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel