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BILAN SERGE DUHAMEL 2017 Siren 311273635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		73390	-73390	-61158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	183475		183475	183475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32395	27869	4526	4141
Autres immobilisations corporelles	158972	140086	18885	15458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905		2905	2905
TOTAL (I)	377747	241345	136401	144820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33608		33608	38500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38700		38700	45525
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	488
Clients et comptes rattachés	177827	480	177347	158292
Autres créances	52429		52429	20650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4048		4048	2852
TOTAL (II)	307092	480	306612	266308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684838	241825	443013	411128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150436		150436	
Report à nouveau	590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43724		590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211518		167795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117116		148901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		1032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53336		44100	
Dettes fiscales et sociales	60907		49299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231495		243333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443013		411128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141801		142626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16260		35288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	865366		865366	736911
Chiffres d’affaires nets	865366		865366	736911
				
Production stockée			-4892	9500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2737	7077
Autres produits			600	5
Total des produits d’exploitation (I)			872633	753493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263268	246874
Variation de stock (marchandises)			6825	-9649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161889	119011
Impôts, taxes et versements assimilés			16487	15923
Salaires et traitements			240381	232609
Charges sociales			114517	117450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19579	20706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			407	73
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	268
Total des charges d’exploitation (II) 			823560	743263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49073	10230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3771	10588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3771	10588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3769	-10586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45305	-355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2640		721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2640		-721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1059		-1666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872635		753496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828912		752906	
BENEFICE OU PERTE	43724		590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16104		4914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2737		7077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36290		36680	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183475		
Total Immobilisations corporelles		180206		11161
Total Immobilisations financières		2905		
Total Général		366586		11161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2905
Total Général				377747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61158	12232		73390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160608	7347		167955
AMORTISSEMENTS Total Général	221766	19579		241345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73	407		480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73	407		480
TOTAL GENERAL	73	407		480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905	2905		
Clients douteux ou litigieux	528			
Autres créances clients	177299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10514			
T. V. A.	3765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38150			
Charges constatées d’avance	4048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237208	237208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16260	16260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100857	11163	45912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53336	53336		
Personnel et comptes rattachés	11809	11809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24037	24037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22848	22848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2213	2213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126	126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231495	141801	45912	43782
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6