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BILAN SERGE DUHAMEL 2016 Siren 311273635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		61158	-61158	-48927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	183475		183475	183475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30596	26455	4141	3632
Autres immobilisations corporelles	149610	134153	15458	17440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905		2905	2905
TOTAL (I)	366586	221766	144820	158525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38500		38500	29000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45525		45525	35876
Avances et acomptes versés sur commandes	488		488	
Clients et comptes rattachés	158365	73	158292	144687
Autres créances	20650		20650	22288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				26722
Charges constatées d’avance	2852		2852	2245
TOTAL (II)	266380	73	266308	260818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632967	221839	411128	419343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150436		139896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590		10540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167795		167205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148901		126229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032		5698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44100		52936	
Dettes fiscales et sociales	49299		59869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243333		252138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411128		419343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142626		252138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				408
Production vendue biens				6688
Production vendue services	736911		736911	979248
Chiffres d’affaires nets	736911		736911	986345
				
Production stockée			9500	-500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7077	
Autres produits			5	2835
Total des produits d’exploitation (I)			753493	988680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246874	360856
Variation de stock (marchandises)			-9649	420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119011	191349
Impôts, taxes et versements assimilés			15923	17768
Salaires et traitements			232609	243480
Charges sociales			117450	129130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20706	23589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	1
Total des charges d’exploitation (II) 			743263	966594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10230	22086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10588	9420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10588	9420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10586	-9417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-355	12669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1610	
Total des produits exceptionnels (VII)			1610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	721		5339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	721		5339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-721		-3729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1666		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753496		990292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752906		979752	
BENEFICE OU PERTE	590		10540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4914		4914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36680		40439	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183475		
Total Immobilisations corporelles		173206		7000
Total Immobilisations financières		2905		
Total Général		359586		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2905
Total Général				366586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48927	12232		61158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152134	8474		160608
AMORTISSEMENTS Total Général	201061	20706		221766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		73		73
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		73		73
TOTAL GENERAL		73		73
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905	2905		
Clients douteux ou litigieux	80			
Autres créances clients	158285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9456			
T. V. A.	1399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9595			
Charges constatées d’avance	2852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184772	184772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35288	35288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113613	12907	45161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44100	44100		
Personnel et comptes rattachés	8233	8233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20985	20985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17938	17938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2143	2143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1032	1032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243333	142626	45161	55545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel