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BILAN HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR 2020 Siren 311209555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33990	20881	13109	13372
Fonds commercial	4331233		4331233	4331233
Autres immobilisations incorporelles	71400	71400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7818838	2086877	5731962	5959708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739845	638250	101595	96860
Autres immobilisations corporelles	7501428	6162150	1339276	1894598
Immobilisations en cours	2147		2147	
Avances et acomptes	1000		1000	3394
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258419		258419	256124
TOTAL (I)	20758301	8979558	11778743	12555289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13008		13008	16780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4789		4789	135530
Clients et comptes rattachés	70511		70511	95620
Autres créances	346391		346391	87070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32143		32143	264628
Charges constatées d’avance	17289		17289	23448
TOTAL (II)	484132		484132	623076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21242433	8979558	12262875	13178365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1934390		488896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1054390		1368896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65461		58463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65461		58463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213		533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11921798		10562066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125186		153316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848507		504967	
Dettes fiscales et sociales	328275		462430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22850		67438	
Autres dettes	4975		254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13251804		11751005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12262875		13178365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203788		1203788	6031876
Chiffres d’affaires nets	1203788		1203788	6031876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120	880
Autres produits			16	133
Total des produits d’exploitation (I)			1208528	6032888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23693	182615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3772	93
Autres achats et charges externes			1366341	2385947
Impôts, taxes et versements assimilés			45325	138780
Salaires et traitements			512342	1098903
Charges sociales			43941	325021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			934570	924373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71477	264531
Total des charges d’exploitation (II) 			3001462	5320261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1792934	712627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134422	156944
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134436	156944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134436	-156246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1927370	556381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10440		51558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10440		55258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10462		61104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6998		58463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17460		122742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7020		-67484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218968		6088844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3153358		5599947	
BENEFICE OU PERTE	-1934390		488896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92018	262		92281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7952970	934307		8887277
AMORTISSEMENTS Total Général	8044988	934570		8979558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65461
Total Provisions pour risques et charges	58463	6998		65461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58463	6998		65461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258419		258419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	434192	434192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692611	434192	258419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11921798	11921798		
Fournisseurs et comptes rattachés	848507	848507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328275	328275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22850	22850		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4975	4975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13126618	13126618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36