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BILAN GUILBAUD 2017 Siren 311294862
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 42743 35648 7095
Fonds commercial 88420 88420
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 176529 176529
Constructions 1433195 316324 1116871
Installations techniques, matériel et outillage industriels 113605 105913 7692
Autres immobilisations corporelles 300676 197311 103365
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1955 1955
TOTAL (I) 2157124 655196 1501928
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 133090 133090
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1390421 2047 1388374
Autres créances 114142 114142
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 356845 356845
Charges constatées d’avance 2313 2313
TOTAL (II) 1996812 2047 1994765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4153936 657243 3496693
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 175000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 339754
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251289
Subventions d’investissement 2056
Provisions réglementées
TOTAL (I) 785599
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 172484
Provisions pour charges
TOTAL (III) 172484
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 899296
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 657736
Dettes fiscales et sociales 537386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 444193
TOTAL (IV) 2538610
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3496693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1856705
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4086 4086
Production vendue services 4241351 4241351
Chiffres d’affaires nets 4245437 4245437
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94650
Autres produits 59
Total des produits d’exploitation (I) 4348129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1797577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15506
Autres achats et charges externes 811180
Impôts, taxes et versements assimilés -6470
Salaires et traitements 713519
Charges sociales 462675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 111910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 122483
Autres charges 261
Total des charges d’exploitation (II) 3997628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 350501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41882
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 308619
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion -2250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 34575
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32325
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 318
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32003
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 89333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4380454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4129165
BENEFICE OU PERTE 251289
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15307
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122127 9037
Total Immobilisations corporelles 1957504 92061
Total Immobilisations financières 2950 1505
Total Général 2082581 102603
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 131163
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25560 2024006
Prêts et immobilisations financières 1955
Total Immobilisations financières 2500 1955
Total Général 28060 2157124
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30845 4803 35648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 537684 107107 25242 619548
AMORTISSEMENTS Total Général 568528 111910 25242 655196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50001
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 111971 122483 61970 172484
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19420 17373 2047
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19420 17373 2047
TOTAL GENERAL 131391 122483 79343 174531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8122483 79343
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1955 1505
Clients douteux ou litigieux 2448
Autres créances clients 1387973
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 594
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2165
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 62781
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 533
Groupe et associés 27594
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20475
Charges constatées d’avance 2313
TOTAL ETAT DES CREANCES 1508831 1505934 2898
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27761 27761
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 871535 189630 681905
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 657736 657736
Personnel et comptes rattachés 80250 80250
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 136390 136390
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 310266 310266
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10480 10480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 444193 444193
TOTAL – ETAT DES DETTES 2538610 1856705 681905
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 23 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 23 24