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BILAN FRANCE VISION SERVICES 2020 Siren 311222764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238311	181656	56655	20961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29490	29490		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148315	129855	18460	10572
Autres immobilisations corporelles	877789	692833	184956	186979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35795		35795	35795
TOTAL (I)	1329699	1033833	295866	254308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	518011	419823	98188	105816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22725		22725	12788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038125	96338	941787	1404051
Autres créances	341964		341964	335149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2849905		2849905	1674220
Charges constatées d’avance	226350		226350	675187
TOTAL (II)	4997079	516161	4480918	4207210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6326779	1549994	4776785	4461518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2252308		1206765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617923		1045543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3038531		2420608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621970		77787	
Emprunts et dettes financières divers (4)			529000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732529		789111	
Dettes fiscales et sociales	376830		507683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1390		5415	
Produits constatés d’avance (2)	5533		131914	
TOTAL (IV)	1738253		2040910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4776785		4461518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1875
Production vendue biens				
Production vendue services	5086032		5086032	8283996
Chiffres d’affaires nets	5086032		5086032	8285871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337111	23906
Autres produits			14	4012
Total des produits d’exploitation (I)			5549488	8313789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-9937	-3284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7628	-120978
Autres achats et charges externes			2684932	3892510
Impôts, taxes et versements assimilés			80027	131197
Salaires et traitements			1556821	1874654
Charges sociales			304564	773262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90956	83855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				152131
Autres charges			23920	31659
Total des charges d’exploitation (II) 			4738912	6815006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			810575	1498784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15059	2335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16732	18043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1673	-15707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808903	1483076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3988		438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3988		14979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186991		452512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5564547		8331541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4946623		7285998	
BENEFICE OU PERTE	617923		1045543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177311		61000
Total Immobilisations corporelles		984078		71515
Total Immobilisations financières		35795		
Total Général		1197185		132515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1055593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35795
Total Général				1329699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156350	25306		181656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786527	65650		852177
AMORTISSEMENTS Total Général	942877	90956		1033833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	419823			419823
Sur comptes clients	96338			96338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	516161			516161
TOTAL GENERAL	516161			516161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35795		35795	
Clients douteux ou litigieux	96338	96338		
Autres créances clients	941787	941787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55376	55376		
Impôts sur les bénéfices	99265	99265		
T. V. A.	79640	79640		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106330	106330		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1352	1352		
Charges constatées d’avance	226350	226350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1642234	1606439	35795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621970	21970	600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732529	732529		
Personnel et comptes rattachés	204663	204663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141243	141243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4173	4173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26751	26751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1390	1390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5533	5533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1738253	1138253		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel