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BILAN ERIKS FRANCE HOLDING 2022 Siren 311223960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	10305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	32049935	8438000	23611935	26887935
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0	0	0	1510
TOTAL (I)	32049935	8438000	23611935	26899750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53775	0	53775	526091
Autres créances	5925570	0	5925570	3021461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	0	6470
Charges constatées d’avance	26820	0	26820	40405
TOTAL (II)	6006166	0	6006166	3594429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38056102	8438000	29618102	30494180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5541400		5541400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11582204		11582204	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460140		460140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-403758		-48890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3536942		-354868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	263207		263207	
TOTAL (I)	13906250		17443193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		40000	
Provisions pour charges	9624		32745	
TOTAL (III)	9624		72745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000000		6003678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9338884		6192047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105459		425374	
Dettes fiscales et sociales	257821		357142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15702227		12978242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29618102		30494180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363343		786195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	4773249	4288542
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	4773249	4288542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164907	18979
Autres produits			118	192
Total des produits d’exploitation (I)			4938274	4307714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3992874	3490572
Impôts, taxes et versements assimilés			15269	16276
Salaires et traitements			530710	537958
Charges sociales			259032	243237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	78894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	40000
Autres charges			101031	33494
Total des charges d’exploitation (II) 			4898916	4440431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39358	-132718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63842	-3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1125717	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1189558	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			3276000	0
Intérêts et charges assimilées			1273361	210651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4549361	210651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3359803	-210651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3320445	-343369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24696		230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24696		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241168		47407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241194		47417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216498		-47187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-35687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6152528		4307944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9689471		4662812	
BENEFICE OU PERTE	-3536943		-354868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10305	0	0
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		32267310	0	0
Total Général		32277615	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	10305	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			1510	
Total Immobilisations financières		0	217374	32049936
Total Général		0	227679	32049936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				263208
Total Provisions réglementées	263208	0	0	263208
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9624
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72745	0	63121	9624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8438000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78894	0	78894	0
Autres provisions pour dépréciation	902727	0	902727	0
Total Provisions pour dépréciation	6359485	3276000	1197485	8438000
TOTAL GENERAL	6695438	3276000	1260606	8710832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	134889	0
                                             - Financières	0	3276000	1125717	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53775	53775	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	320274	320274	0	
T. V. A.	16180	16180	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	100919	100919	0	
Divers				
Groupe et associés	5488197	5488197	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26821	26821	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6006166	6006166	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000000	0	6000000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	105460	105460	0	0
Personnel et comptes rattachés	141900	141900	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87740	87740	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28181	28181	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9338884	0	9338884	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62	62	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15702228	363344	15338884	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel