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BILAN ERIKS FRANCE HOLDING 2021 Siren 311223960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10305		10305	10305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	32265799	5377864	26887935	25947935
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1510		1510	1510
TOTAL (I)	32277614	5377864	26899750	25959750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604985	78894	526091	367117
Autres créances	3924188	902726	3021461	3221308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6470		6470	
Charges constatées d’avance	40405		40405	26213
TOTAL (II)	4576050	981620	3594429	3614639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36853665	6359484	30494180	29574390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5541400		4601400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11582204		11582204	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460140		460140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1198601	
Report à nouveau	-48890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354868		-1247492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	263207		263207	
TOTAL (I)	17443193		16858061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	32745		34323	
TOTAL (III)	72745		34323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3678			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12192047		6000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			113855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425374		6400678	
Dettes fiscales et sociales	357142		167471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12978242		12682006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30494180		29574390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786194		281327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4288542	4211286
Chiffres d’affaires nets			4288542	4211286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18979	56599
Autres produits			192	50
Total des produits d’exploitation (I)			4307714	4267935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3490572	3566975
Impôts, taxes et versements assimilés			16276	22005
Salaires et traitements			537958	338111
Charges sociales			243237	137633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	757
Autres charges			33494	52678
Total des charges d’exploitation (II) 			4440431	4118160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132718	149776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				34777
Dotations financières sur amortissements et provisions				1119728
Intérêts et charges assimilées			210651	176646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210651	1296374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210651	-1261596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343369	-1111821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230		45900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		137321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47407		44250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47417		181571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47187		-135671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4307944		4348613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4662812		5596105	
BENEFICE OU PERTE	-354868		-1247492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10305		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		31327310		940000
Total Général		31337615		940000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32267310
Total Général				32277615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				263208
Total Provisions réglementées	263208			263208
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32745
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34323	40000	1578	72745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5377864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		78894		78894
Autres provisions pour dépréciation	902727			902727
Total Provisions pour dépréciation	6280591	78894		6359485
TOTAL GENERAL	6578121	118894	1578	6695438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118894	1578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1510		1510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604986	604986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	332614	332614		
T. V. A.	5716	5716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	74173	74173		
Divers				
Groupe et associés	3511403	3511403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	40405	40405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4571089	4569579	1510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3678	3678		
Emprunts et dettes financières divers	6000000		6000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	425374	425374		
Personnel et comptes rattachés	169288	169288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80246	80246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76010	76010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31599	31599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6192047		6192047	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12978242	786195	12192047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel