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BILAN CONFISERIE ROHAN 2018 Siren 311243067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	417899	413880	4018	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83846		83846	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2044742	1830698	214044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7829328	7091809	737518	
Autres immobilisations corporelles	236763	190482	46281	
Immobilisations en cours	372308		372308	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1798		1798	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260383		260383	
TOTAL (I)	11247072	9526871	1720201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1486222		1486222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2249912		2249912	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520736	48758	1471977	
Autres créances	310472		310472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3639795		3639795	
Charges constatées d’avance	79980		79980	
TOTAL (II)	9287118	48758	9238360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20534191	9575629	10958561	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5700000			
Report à nouveau	7671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	792654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7710325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193718			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213199			
Dettes fiscales et sociales	970701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	697052			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3248235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10958561			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3114458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11296495	2666308	13962803	
Production vendue services	58513		58513	
Chiffres d’affaires nets	11355008	2666308	14021316	
				
Production stockée			-426761	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50912	
Total des produits d’exploitation (I)			13645468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4822325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465161	
Autres achats et charges externes			2972211	
Impôts, taxes et versements assimilés			288631	
Salaires et traitements			2720738	
Charges sociales			832719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16134	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151703	
Total des charges d’exploitation (II) 			12452227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1193241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	981			
Total des produits exceptionnels (VII)	1064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85734			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13646533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12853879			
BENEFICE OU PERTE	792654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		452198		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		10073715		692545
Total Immobilisations financières		257183		5000
Total Général		10866943		697545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			34299	417899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283116	10483144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262183
Total Général			317415	11247073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	446113	2067	34299	413881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9197318	180536	264864	9112991
AMORTISSEMENTS Total Général	9643431	182603	299163	9526871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	981		981	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	981		981	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			981	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260384		260384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520737	1467857	52880	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310473	310473		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79980	79980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2171574	1858310	313264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173564	39787	133777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1213200	1213200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	970702	970702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	890771	890771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3248236	3114459	133777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel