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BILAN BREST'AIM SEM 2023 Siren 311294904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330046	882243	447803	501208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10417297	5009066	5408230	5333677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17580453	12075725	5504728	4673912
Autres immobilisations corporelles	18104120	10930728	7173392	5424721
Immobilisations en cours	1155301	0	1155301	1359362
Avances et acomptes	11675947	0	11675947	3075374
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291000	0	291000	281000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7415	0	7415	4615
TOTAL (I)	60561582	28897763	31663818	20653873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1371	0	1371	2240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250074	0	250074	336943
Avances et acomptes versés sur commandes	353	0	353	2310
Clients et comptes rattachés	1543635	43810	1499824	1709441
Autres créances	14208150	0	14208150	14532884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105713	0	105713	3013738
Disponibilités	20211066	0	20211066	16003741
Charges constatées d’avance	82826	0	82825	114192
TOTAL (II)	36403190	43810	36359379	35715492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96964772	28941574	68023198	56369365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6240000		6240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1151716		1151716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	362586		362586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5162160		4486782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007229		675377	
Subventions d’investissement	26764657		26768496	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40688350		39684959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192309		354293	
Provisions pour charges	337983		459764	
TOTAL (III)	530293		814058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4388220		5036210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6430		6430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419672		340370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3254815		4023060	
Dettes fiscales et sociales	2981883		3617059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6974132		736188	
Autres dettes	7974744		1287217	
Produits constatés d’avance (2)	804654		823810	
TOTAL (IV)	26804554		15870347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68023198		56369365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22740510		15530022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2880627	0	2880627	2994010
Production vendue biens				
Production vendue services	18894457	0	18894457	19318397
Chiffres d’affaires nets	21775085	0	21775085	22312407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14087369	12848857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			908378	989518
Autres produits			5596	3630
Total des produits d’exploitation (I)			36776429	36154414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1748317	1998581
Variation de stock (marchandises)			86817	-96588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2042	1786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			920	-572
Autres achats et charges externes			16461011	13870756
Impôts, taxes et versements assimilés			874933	905824
Salaires et traitements			8933294	10314248
Charges sociales			3969135	4771076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2587039	2465054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8783	40470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	78803
Autres charges			1274315	1123425
Total des charges d’exploitation (II) 			35946610	35472866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829818	681547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14625	11759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			183	31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			248951	441
Total des produits financiers (V)			263760	12232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97997	102818
Différences négatives de change			284	249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98282	103068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165477	-90836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995296	590710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82821		121085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	867269		591637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950091		712722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307825		297052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174525		19556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		66967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482351		383575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	467740		329147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104907		17207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350900		227273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37990281		36879368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36983051		36203990	
BENEFICE OU PERTE	1007229		675377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300528	0	121763
Total Immobilisations corporelles		45810834	0	17150802
Total Immobilisations financières		285615	0	12800
Total Général		47396979	0	17285365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	92245	1330046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	4028517	58933119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	298415
Total Général		0	4120762	60561582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799320	121364	38441	882243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25943785	2465674	393939	28015520
AMORTISSEMENTS Total Général	26743106	2587039	432381	28897763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				192309
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				157743
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				180240
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	814058	0	283765	530293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61680	8783	26652	43811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61680	8783	26652	43810
TOTAL GENERAL	875738	8783	310417	574103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	8783	310417	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7415	7415	0	
Clients douteux ou litigieux	51434	51434	0	
Autres créances clients	1492200	1492200	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	945	945	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35312	35312	0	
Impôts sur les bénéfices	90989	90989	0	
T. V. A.	933888	933888	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6627119	6627119	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6519896	6519896	0	
Charges constatées d’avance	82825	82825	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15842026	15842026	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36340	36340	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4351879	707508	2615240	0
Emprunts et dettes financières divers	6430	6430	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3254815	3254815	0	0
Personnel et comptes rattachés	1297657	1297657	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1279653	1279653	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298556	298556	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106015	106015	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6974132	6974132	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7974744	7974744	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	804654	804654	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	26384881	22740510	2615240	1029130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96307	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	780637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4346381		4614347	
Location, charges locatives et de copropriété	702909		848362	
Personnel extérieur à l’entreprise	810411		794974	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285285		327816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10316023		7285254	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16461011		13870756	
Taxe professionnelle	316021		326867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	558912		578957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	874933		905824	
Montant de la TVA. collectée	3678252		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	4205341		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel