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BILAN BREST'AIM SEM 2021 Siren 311294904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995942	700983	294959	131887
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9881056	4093340	5787715	6241753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15444384	10533958	4910425	5327752
Autres immobilisations corporelles	14171561	9258759	4912802	3209043
Immobilisations en cours	617515		617515	681035
Avances et acomptes	1284549		1284549	219714
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	281000		281000	280000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4615		4615	3415
TOTAL (I)	42680625	24587041	18093583	16094602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1755		1755	2621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240267		240267	282803
Avances et acomptes versés sur commandes	93819		93819	3575
Clients et comptes rattachés	1732418	30748	1701669	940407
Autres créances	18644299		18644299	20083951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3011879		3011879	3011586
Disponibilités	9947467		9947467	10978042
Charges constatées d’avance	156062		156062	83829
TOTAL (II)	33827968	30748	33797219	35386817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76508593	24617790	51890803	51481419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6240000		6240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1151716		1151716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331432		331432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3894857		3984134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623079		-89277	
Subventions d’investissement	24984985		24742455	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37226070		36360461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	502190		437332	
Provisions pour charges	366994		250414	
TOTAL (III)	869184		687747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4959024		5585215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3164		3196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396417		558929	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3048938		3067015	
Dettes fiscales et sociales	3034518		2437105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294340		263413	
Autres dettes	1322762		1283775	
Produits constatés d’avance (2)	736380		1234557	
TOTAL (IV)	13795547		14433210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51890803		51481419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9454967		9483995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1977523		1977523	1427639
Production vendue biens				
Production vendue services	15208333		15208333	12905601
Chiffres d’affaires nets	17185856		17185856	14333241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13320982	11813396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			904684	1967553
Autres produits			4962	3709
Total des produits d’exploitation (I)			31416485	28117900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1199970	861177
Variation de stock (marchandises)			42661	22987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987	422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			741	2264
Autres achats et charges externes			11831318	11150055
Impôts, taxes et versements assimilés			1026691	698809
Salaires et traitements			8977283	8475856
Charges sociales			3946827	3792206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2234973	2076213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30328	42641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102748	202550
Autres charges			945287	1060387
Total des charges d’exploitation (II) 			30339820	28385571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076665	-267670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7776	4438
Reprises sur provisions et transferts de charges				370000
Différences positives de change			58	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			141	2553
Total des produits financiers (V)			7977	376992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112667	441807
Différences négatives de change			204	216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112872	442023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104894	-65031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971770	-332702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80306		94617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428138		257133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	508444		351751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765385		130968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	974		55445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	857135		186414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348691		165337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-78088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31932908		28846645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31309829		28935922	
BENEFICE OU PERTE	623079		-89277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	642		1284	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		893724		230146
Total Immobilisations corporelles		37663718		6122396
Total Immobilisations financières		283415		2350
Total Général		38840859		6354893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			127929	995942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2387048	41399066
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	285615
Total Général			2515127	42680625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	761837	67074	127929	700983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21984419	2167899	266260	23886058
AMORTISSEMENTS Total Général	22746257	2234973	394189	24587041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				502190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				90776
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				276218
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	687747	193524	12087	869184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53369	30328	52948	30748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53369	30328	52948	30748
TOTAL GENERAL	741116	223853	65035	899933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133077	65035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90776		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4615	4615		
Clients douteux ou litigieux	37375	37375		
Autres créances clients	1695043	1695043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4009	4009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29224	29224		
Impôts sur les bénéfices	651087	651087		
T. V. A.	869472	869472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16690754	16690754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399751	399751		
Charges constatées d’avance	156062	156062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20537396	20537396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4959024	615508	2419871	
Emprunts et dettes financières divers	3164	3164		
Fournisseurs et comptes rattachés	3048938	3048938		
Personnel et comptes rattachés	1263938	1263938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1420149	1420149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172409	172409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178020	178020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294340	294340		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1722115	1722115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	736380	736380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13798483	9454967	2419871	1923644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4494054		3925416	
Location, charges locatives et de copropriété	598166		515252	
Personnel extérieur à l’entreprise	343761		321087	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	300430		198271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6094906		6190027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11831318		11150055	
Taxe professionnelle	450162		378687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	576528		320122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1026691		698809	
Montant de la TVA. collectée	2988442		2186364	
Total TVA. déductible sur biens et services	2475534		2723332	
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	227