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BILAN BREST'AIM SEM 2020 Siren 311294904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893724	761837	131887	179437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9881056	3639302	6241753	6592043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15050300	9722547	5327752	4705799
Autres immobilisations corporelles	11831613	8622569	3209043	3348276
Immobilisations en cours	681035		681035	122624
Avances et acomptes	219714		219714	407317
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280000		280000	280000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	3415
TOTAL (I)	38840859	22746257	16094602	15638915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2621		2621	4993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282803		282803	305127
Avances et acomptes versés sur commandes	3575		3575	39786
Clients et comptes rattachés	993776	53369	940407	2259588
Autres créances	20083951		20083951	6708312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3011586		3011586	3011382
Disponibilités	10978042		10978042	7524825
Charges constatées d’avance	83829		83829	187682
TOTAL (II)	35440186	53369	35386817	20041698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74281045	22799626	51481419	35680613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6240000		6240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1151716		1151716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331432		313100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3984134		3635818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89277		366648	
Subventions d’investissement	24742455		3709529	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36360461		15416812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	437332		266349	
Provisions pour charges	250414		234610	
TOTAL (III)	687747		500959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5585215		6318447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3196		3227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	558929		730974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3067015		3197836	
Dettes fiscales et sociales	2437105		3945091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263413		208610	
Autres dettes	1283775		4476138	
Produits constatés d’avance (2)	1234557		882514	
TOTAL (IV)	14433210		19762841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51481419		35680613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9483995		13457633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1427639		1427639	2342251
Production vendue biens				
Production vendue services	12905601		12905601	20992777
Chiffres d’affaires nets	14333241		14333241	23335029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11813396	10982844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1967553	830934
Autres produits			3709	4290
Total des produits d’exploitation (I)			28117900	35153098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861177	1388619
Variation de stock (marchandises)			22987	-18655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422	1512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2264	-3185
Autres achats et charges externes			11150055	14842991
Impôts, taxes et versements assimilés			698809	884615
Salaires et traitements			8475856	9415884
Charges sociales			3792206	4428337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2076213	2349431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42641	25978
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202550	122944
Autres charges			1060387	857461
Total des charges d’exploitation (II) 			28385571	34295934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267670	857164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4438	5565
Reprises sur provisions et transferts de charges			370000	
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2553	7139
Total des produits financiers (V)			376992	12709
Dotations financières sur amortissements et provisions				370000
Intérêts et charges assimilées			441807	143701
Différences négatives de change			216	170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442023	513872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65031	-501162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332702	356001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94617		26019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257133		160266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6639	
Total des produits exceptionnels (VII)	351751		192925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130968		254204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55445		18920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186414		273124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165337		-80199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78088		-90847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28846645		35358733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28935922		34992084	
BENEFICE OU PERTE	-89277		366648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1284		1284	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		875089		18634
Total Immobilisations corporelles		35213599		2758085
Total Immobilisations financières		337865		
Total Général		36426555		2776720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				893724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307966	37663718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54450	283415
Total Général			362416	38840859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695651	66185		761837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20037538	2010028	63146	21984419
AMORTISSEMENTS Total Général	20733190	2076213	63146	22746257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				437332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				250414
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500959	202550	15763	687747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	555		555	
Sur comptes clients	32253	42641	21525	53369
Autres provisions pour dépréciation			315550	
Total Provisions pour dépréciation	402809	42641	392081	53369
TOTAL GENERAL	903769	245191	407844	741116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245191	37844	
                                             - Financières			370000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415	3415		
Clients douteux ou litigieux	64609	64609		
Autres créances clients	929166	929166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2227	2227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15847	15847		
Impôts sur les bénéfices	972765	972765		
T. V. A.	780192	780192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17950448	17950448		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362470	362470		
Charges constatées d’avance	83829	83829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21164973	21164973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5585215	636000	2444234	2504981
Emprunts et dettes financières divers	3196	3196		
Fournisseurs et comptes rattachés	3067015	3067015		
Personnel et comptes rattachés	938688	938688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1198284	1198284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144152	144152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155979	155979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263413	263413		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1842705	1842705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1234557	1234557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14433210	9483995	2444234	2504981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	688182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3925416		5585776	
Location, charges locatives et de copropriété	515252		669759	
Personnel extérieur à l’entreprise	321087		783791	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198271		303946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6190027		7499716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11150055		14842991	
Taxe professionnelle	378687		455111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	320122		429504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	698809		884615	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	227