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BILAN BREST'AIM SEM 2019 Siren 311294904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875089	695651	179437	152773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9779346	3187303	6592043	7044675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13633545	8927746	4705799	4714648
Autres immobilisations corporelles	11270765	7922488	3348276	3199972
Immobilisations en cours	122624		122624	168642
Avances et acomptes	407317		407317	250000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	334450	54450	280000	334450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	3265
TOTAL (I)	36426555	20787640	15638915	15868429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4993		4993	2153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305683	555	305127	286204
Avances et acomptes versés sur commandes	39786		39786	3756
Clients et comptes rattachés	2291842	32253	2259588	2467599
Autres créances	7023862	315550	6708312	6965900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3011382		3011382	1517373
Disponibilités	7524825		7524825	6943042
Charges constatées d’avance	187682		187682	212143
TOTAL (II)	20390057	348359	20041698	18398173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56816613	21135999	35680613	34266603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6240000		6240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1151716		1151716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313100		292613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3635818		3246575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366648		409729	
Subventions d’investissement	3709529		3087559	
Provisions réglementées			6639	
TOTAL (I)	15416812		14434832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266349		174208	
Provisions pour charges	234610		203807	
TOTAL (III)	500959		378015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6318447		6923179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3227		3132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	730974		1028516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3197836		3177257	
Dettes fiscales et sociales	3945091		3467651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208610		294669	
Autres dettes	4476138		3559006	
Produits constatés d’avance (2)	882514		1000340	
TOTAL (IV)	19762841		19453755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35680613		34266603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13457633		12175263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1796994	545257	2342251	2335773
Production vendue biens				80
Production vendue services	20992777		20992777	19895819
Chiffres d’affaires nets	22789771	545257	23335029	22231673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10982844	10776713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			830934	725246
Autres produits			4290	6478
Total des produits d’exploitation (I)			35153098	33740112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1388619	1428844
Variation de stock (marchandises)			-18655	-19986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1512	2190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3185	-620
Autres achats et charges externes			14842991	14346741
Impôts, taxes et versements assimilés			884615	1075319
Salaires et traitements			9415884	8777375
Charges sociales			4428337	4492947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2349431	2061201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25978	10397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122944	205011
Autres charges			857461	719769
Total des charges d’exploitation (II) 			34295934	33099193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857164	640919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5565	10641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7139	7237
Total des produits financiers (V)			12709	17878
Dotations financières sur amortissements et provisions			370000	
Intérêts et charges assimilées			143701	150939
Différences négatives de change			170	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513872	150954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-501162	-133075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356001	507843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26019		39548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160266		129413	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6639		12363	
Total des produits exceptionnels (VII)	192925		181324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254204		722329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18920		39261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273124		761590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80199		-580266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90847		-482152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35358733		33939316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34992084		33529586	
BENEFICE OU PERTE	366648		409729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1284		1284	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778249		96839
Total Immobilisations corporelles		33172332		3249918
Total Immobilisations financières		337715		150
Total Général		34288298		3346908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				875089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1208651	35213599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				337865
Total Général			1208651	36426555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625476	70175		695651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17794392	2279255	36109	20037538
AMORTISSEMENTS Total Général	18419868	2349431	36109	20733190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6639		6639	
Provisions pour litiges				266349
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				234610
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378015	122944		500959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	477	555	477	555
Sur comptes clients	15850	25423	9019	32253
Autres provisions pour dépréciation		315550		315550
Total Provisions pour dépréciation	16327	395978	9497	402809
TOTAL GENERAL	400982	518923	16136	903769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148923	9497	
                                             - Financières		370000		
                                            - Exceptionnelles			6639	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415	3415		
Clients douteux ou litigieux	39454	39454		
Autres créances clients	2252387	2252387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2246	2246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63359	63359		
Impôts sur les bénéfices	1242372	1242372		
T. V. A.	3738194	3738194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1237173	1237173		
Groupe et associés	315550	315550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424966	424966		
Charges constatées d’avance	187682	187682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9506803	9506803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56426	56426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6262020	687787	2481430	
Emprunts et dettes financières divers	3227	3227		
Fournisseurs et comptes rattachés	3197836	3197836		
Personnel et comptes rattachés	1156157	1156157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1488511	1488511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1228739	1228739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71683	71683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208610	208610		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4476138	4476138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	882514	882514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19031866	13457633	2481430	3092802
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	660025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5585776		5168506	
Location, charges locatives et de copropriété	669759		792892	
Personnel extérieur à l’entreprise	783791		921118	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	303946		262559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7499716		7201664	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14842991		14346741	
Taxe professionnelle	455111		467990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	429504		607329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	884615		1075319	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	241