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BILAN BREST'AIM SEM 2018 Siren 311294904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	778249	625476	152773	145708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9774958	2730282	7044675	6661740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12831207	8116559	4714648	4938096
Autres immobilisations corporelles	10147523	6947550	3199972	3171143
Immobilisations en cours	168642		168642	131437
Avances et acomptes	250000		250000	250000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	334450		334450	280000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265		3265	10432
TOTAL (I)	34288298	18419868	15868429	15588559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2153		2153	1482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	286681	477	286204	265755
Avances et acomptes versés sur commandes	3756		3756	8698
Clients et comptes rattachés	2483449	15850	2467599	2315846
Autres créances	6965900		6965900	3051511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1517373		1517373	1517416
Disponibilités	6943042		6943042	6391920
Charges constatées d’avance	212143		212143	130191
TOTAL (II)	18414501	16327	18398173	13682822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52702799	18436195	34266603	29271382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6240000		6240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1151716		1151716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	292613		260382	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3246575		2634175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409729		644631	
Subventions d’investissement	3087559		1371457	
Provisions réglementées	6639		19002	
TOTAL (I)	14434832		12321364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174208			
Provisions pour charges	203807		188003	
TOTAL (III)	378015		188003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6923179		6940191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3132		3115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028516		907993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3177257		3232389	
Dettes fiscales et sociales	3467651		3489886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294669		174803	
Autres dettes	3559006		929981	
Produits constatés d’avance (2)	1000340		1083651	
TOTAL (IV)	19453755		16762013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34266603		29271382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12175263		15979813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			228208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2335773		2335773	2277541
Production vendue biens	80		80	
Production vendue services	19895819		19895819	18976142
Chiffres d’affaires nets	22231673		22231673	21253684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10776713	10644086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725246	849987
Autres produits			6478	1286
Total des produits d’exploitation (I)			33740112	32749044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1428844	1335199
Variation de stock (marchandises)			-19986	-17353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2190	2377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-620	4991
Autres achats et charges externes			14346741	13738433
Impôts, taxes et versements assimilés			1075319	906424
Salaires et traitements			8777375	8806953
Charges sociales			4492947	4488296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2061201	1898500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10397	22998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205011	30803
Autres charges			719769	828690
Total des charges d’exploitation (II) 			33099193	32046317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640919	702727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-16014
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10641	19522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7237	6610
Total des produits financiers (V)			17878	26134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150939	248707
Différences négatives de change			15	149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150954	248857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133075	-222723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507843	496018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39548		65838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129413		91067	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12363		12363	
Total des produits exceptionnels (VII)	181324		169269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722329		316834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39261		38823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761590		355658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580266		-186388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-482152		-335001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33939316		32944448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33529586		32299817	
BENEFICE OU PERTE	409729		644631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1284		1284	
Renvois : Transfert de charges	690486		739080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	60		11	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	526338		472883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755433		80124
Total Immobilisations corporelles		31173906		2697722
Total Immobilisations financières		290432		54494
Total Général		32219772		2832341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57308	778249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699296	33172332
Prêts et immobilisations financières			7210	
Total Immobilisations financières			7210	337715
Total Général			763815	34288298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	609725	49637	33886	625476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16021488	2011563	238659	17794392
AMORTISSEMENTS Total Général	16631213	2061201	272546	18419868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6639
Total Provisions réglementées	19002		12363	6639
Provisions pour litiges				174208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				203807
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188003	205011	15000	378015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	989	477	989	477
Sur comptes clients	24701	9919	18770	15850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25690	10397	19760	16327
TOTAL GENERAL	232697	215409	47124	400982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215409	34760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265	3265		
Clients douteux ou litigieux	23025	23025		
Autres créances clients	2460423	2460423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5485	5485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51623	51623		
Impôts sur les bénéfices	1497291	1497291		
T. V. A.	2917604	2917604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1988272	1988272		
Groupe et associés	315550	315550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190074	190074		
Charges constatées d’avance	212143	212143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9664759	9664759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6923179	673204	2520858	
Emprunts et dettes financières divers	3132	3132		
Fournisseurs et comptes rattachés	3177257	3177257		
Personnel et comptes rattachés	1152302	1152302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1556175	1556175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	724485	724485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34688	34688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294669	294669		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3559006	3559006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000340	1000340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18425238	12175263	2520858	3729116
Emprunts souscrits en cours d’exercice	826339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	615125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5168506		5130987	
Location, charges locatives et de copropriété	792892		647693	
Personnel extérieur à l’entreprise	921118		775155	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262559		193510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7201664		6991087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14346741		13738433	
Taxe professionnelle	467990		464628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	607329		441796	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1075319		906424	
Montant de la TVA. collectée	4319980		4286903	
Total TVA. déductible sur biens et services	3016542		2901122	
Effectif moyen du personnel	224		230	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	224		230