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BILAN BREST'AIM SEM 2017 Siren 311294904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	755433	609725	145708	159769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8955874	2294134	6661740	7067917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12278559	7340462	4938096	5336366
Autres immobilisations corporelles	9558034	6386891	3171143	2623045
Immobilisations en cours	131437		131437	422882
Avances et acomptes	250000		250000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280000		280000	280000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10432		10432	10179
TOTAL (I)	32219772	16631213	15588559	15900161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482		1482	6118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266745	989	265755	247425
Avances et acomptes versés sur commandes	8698		8698	15484
Clients et comptes rattachés	2340547	24701	2315846	1744519
Autres créances	3051511		3051511	8634486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1517416		1517416	3026616
Disponibilités	6391920		6391920	4072806
Charges constatées d’avance	130191		130191	207281
TOTAL (II)	13708513	25690	13682822	17954739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45928285	16656903	29271382	33854900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6240000		6240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1151716		1151716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260382		233917	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2634175		2143853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644631		516786	
Subventions d’investissement	1371457		829459	
Provisions réglementées	19002		31366	
TOTAL (I)	12321364		11147099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188003		157200	
TOTAL (III)	188003		157200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6940191		7364493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3115		3125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	907993		1003366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3232389		2617640	
Dettes fiscales et sociales	3489886		9102640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174803		664984	
Autres dettes	929981		797199	
Produits constatés d’avance (2)	1083651		997149	
TOTAL (IV)	16762013		22550600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29271382		33854900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15979813		14836591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228208		72473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2277541		2277541	2278538
Production vendue biens				
Production vendue services	18976142		18976142	19790090
Chiffres d’affaires nets	21253684		21253684	22068629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10644086	10452480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			849987	741554
Autres produits			1286	9224
Total des produits d’exploitation (I)			32749044	33271889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1335199	1336404
Variation de stock (marchandises)			-17353	-1199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2377	963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4991	-3241
Autres achats et charges externes			13738433	14407121
Impôts, taxes et versements assimilés			906424	907258
Salaires et traitements			8806953	8902806
Charges sociales			4488296	4548943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1898500	1718626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22998	39616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30803	30803
Autres charges			828690	892767
Total des charges d’exploitation (II) 			32046317	32780872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702727	491016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-16014	-10403
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19522	156733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				644
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6610	14148
Total des produits financiers (V)			26134	171526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248707	300314
Différences négatives de change			149	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248857	300318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222723	-128791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496018	372628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65838		15720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91067		75089	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12363		264890	
Total des produits exceptionnels (VII)	169269		355700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316834		541711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38823		26997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355658		568708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186388		-213007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-335001		-357166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32944448		33799116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32299817		33282329	
BENEFICE OU PERTE	644631		516786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1284		1284	
Renvois : Transfert de charges	739080		700461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	11		5071	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	472883		553933	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729408		44849
Total Immobilisations corporelles		29674904		2538048
Total Immobilisations financières		290179		253
Total Général		30694492		2583150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18823	755433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1039047	31173906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290432
Total Général			1057870	32219772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	569638	40120	34	609725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14224692	1858380	61584	16021488
AMORTISSEMENTS Total Général	14794331	1898500	61619	16631213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19002
Total Provisions réglementées	31366		12363	19002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				188003
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157200	30803		188003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2322	989	2322	989
Sur comptes clients	111276	22008	108584	24701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113598	22998	110906	25690
TOTAL GENERAL	302165	53802	123270	232697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53802	110906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10432	10432		
Clients douteux ou litigieux	29688			
Autres créances clients	2310859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63734			
Impôts sur les bénéfices	1359613			
T. V. A.	721942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	649624			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249051			
Charges constatées d’avance	130191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5532683	5532683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228208	228208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6711982	597776	2304131	
Emprunts et dettes financières divers	3115	3115		
Fournisseurs et comptes rattachés	3232389	3232389		
Personnel et comptes rattachés	1318584	1318584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1664123	1664123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430551	430551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76628	76628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174803	174803		
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879981	879981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1083651	1083651		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15854019	9739813	2304131	3810074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	595083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5130987		5568669	
Location, charges locatives et de copropriété	647693		691161	
Personnel extérieur à l’entreprise	775155		830768	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193510		226068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6991087		7090453	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13738433		14407121	
Taxe professionnelle	464628		436592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	441796		470666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	906424		907258	
Montant de la TVA. collectée	4286903		4231293	
Total TVA. déductible sur biens et services	2901122		2532604	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel