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BILAN BREST'AIM SEM 2016 Siren 311294904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729408	569638	159769	132358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8938125	1870207	7067917	7381286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11956944	6620578	5336366	5449902
Autres immobilisations corporelles	8356952	5733906	2623045	2806126
Immobilisations en cours	422882		422882	255296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280000		280000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10179		10179	10019
TOTAL (I)	30694492	14794331	15900161	16234990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6118		6118	3017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249748	2322	247425	245399
Avances et acomptes versés sur commandes	15484		15484	4309
Clients et comptes rattachés	1855795	111276	1744519	1619390
Autres créances	8634486		8634486	2269786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3026616		3026616	3044673
Disponibilités	4072806		4072806	5680618
Charges constatées d’avance	207281		207281	189290
TOTAL (II)	18068337	113598	17954739	13056487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48762830	14907930	33854900	29291477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6240000		6240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1151716		1151716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233917		210165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2143853		1705063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516786		462541	
Subventions d’investissement	829459		566949	
Provisions réglementées	31366		50625	
TOTAL (I)	11147099		10387062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			245631	
Provisions pour charges	157200		126396	
TOTAL (III)	157200		372027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7364493		8920934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3125		3838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1003366		1310034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2617640		2386039	
Dettes fiscales et sociales	9102640		3747259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	664984		589484	
Autres dettes	797199		572764	
Produits constatés d’avance (2)	997149		1002031	
TOTAL (IV)	22550600		18532387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33854900		29291477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14836591		17222403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72473		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2278538		2278538	2170135
Production vendue biens				274
Production vendue services	19790090		19790090	17754349
Chiffres d’affaires nets	22068629		22068629	19924759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10452480	11052466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741554	432719
Autres produits			9224	10919
Total des produits d’exploitation (I)			33271889	31420863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1336404	1206266
Variation de stock (marchandises)			-1199	-5992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			963	9245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3241	5452
Autres achats et charges externes			14407121	13491599
Impôts, taxes et versements assimilés			907258	861495
Salaires et traitements			8902806	8415059
Charges sociales			4548943	4360184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1718626	1685069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39616	47893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30803	31857
Autres charges			892767	823974
Total des charges d’exploitation (II) 			32780872	30932105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491016	488758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-10403	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156733	151805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			644	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14148	14386
Total des produits financiers (V)			171526	166192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300314	243216
Différences négatives de change			4	385
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300318	243601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128791	-77409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372628	411349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15720		48628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75089		77637	
Reprises sur provisions et transferts de charges	264890		26790	
Total des produits exceptionnels (VII)	355700		153056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541711		284589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26997		27878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			149951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568708		462418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213007		-309362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-357166		-360555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33799116		31740112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33282329		31277570	
BENEFICE OU PERTE	516786		462541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1284		1354	
Renvois : Transfert de charges	700461		335360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5071			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	553933		542775	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690994		58597
Total Immobilisations corporelles		28590012		1426934
Total Immobilisations financières		210019		80160
Total Général		29491026		1565691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20184	729408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342041	29674904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290179
Total Général			362226	30694492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	558636	31186	20184	569638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12697399	1687439	160147	14224692
AMORTISSEMENTS Total Général	13256036	1718626	180331	14794331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31366
Total Provisions réglementées	50625		19259	31366
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				157200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372027	30803	245631	157200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3008	2322	3008	2322
Sur comptes clients	112067	37293	38084	111276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115075	39616	41092	113598
TOTAL GENERAL	537729	70419	305983	302165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70419	41092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			264890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10179	10179		
Clients douteux ou litigieux	124941			
Autres créances clients	1730854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4892			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50493			
Impôts sur les bénéfices	1304415			
T. V. A.	6312231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	819233			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143221			
Charges constatées d’avance	207281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10707743	10707743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72504	72504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7291988	581345	2306722	
Emprunts et dettes financières divers	3125	3125		
Fournisseurs et comptes rattachés	2617640	2617640		
Personnel et comptes rattachés	1271223	1271223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1661849	1661849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6145065	6145065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24502	24502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	664984	664984		
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747199	747199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	997149	997149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21547234	14836591	2306722	4403920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1896746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5568669		5628015	
Location, charges locatives et de copropriété	691161		563258	
Personnel extérieur à l’entreprise	830768		724519	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226068		167724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7090453		6408082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14407121		13491599	
Taxe professionnelle	436592		437417	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	470666		424078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	907258		861495	
Montant de la TVA. collectée	4231293		4117823	
Total TVA. déductible sur biens et services	2532604		2412219	
Effectif moyen du personnel	244		243	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	244		243