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BILAN YVES MADELINE 2020 Siren 311127195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9146	9146		
Fonds commercial	1559956	608981	950974	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21073		21073	
Constructions	525264	410594	114670	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538518	484967	53550	
Autres immobilisations corporelles	3578595	2232552	1346043	
Immobilisations en cours	404284		404284	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8758601		8758601	
Créances rattachées à des participations	184000	184000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2315		2315	
TOTAL (I)	15581750	3930241	11651510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18655		18655	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	86146		86146	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2458647	50326	2408321	
Autres créances	326095		326095	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14817		14817	
Charges constatées d’avance	5593		5593	
TOTAL (II)	2909953	50326	2859628	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18491704	3980566	14511137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1878067			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7190633			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187807			
Réserves statutaires ou contractuelles	1298934			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	648622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11484425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	316563			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296815			
Dettes fiscales et sociales	1339412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3026712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14511137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3026712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2672		2672	
Production vendue biens				
Production vendue services	7798453		7798453	
Chiffres d’affaires nets	7801126		7801126	
				
Production stockée			-23582	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79484	
Autres produits			1472793	
Total des produits d’exploitation (I)			9334279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60603	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16451	
Autres achats et charges externes			4942219	
Impôts, taxes et versements assimilés			194107	
Salaires et traitements			2468264	
Charges sociales			950426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24261	
Total des charges d’exploitation (II) 			9316493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			69951	
Produits financiers de participations			561087	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561349	
Dotations financières sur amortissements et provisions			184000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325183	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9926529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9646167			
BENEFICE OU PERTE	280362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1569101		
Total Immobilisations corporelles		4852206		426560
Total Immobilisations financières		8760916		184000
Total Général		15182223		610560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1569101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92740	118293	5067733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8944916
Total Général		92740	118293	15581750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542004	76123		618127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2935916	310491	118293	3128114
AMORTISSEMENTS Total Général	3477920	386614	118293	3746241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		184000		184000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48718	13199	11592	50326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48718	197199	11592	234326
TOTAL GENERAL	48718	197199	11592	234326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13199	11592	
                                             - Financières		184000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	184000		184000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2315		2315	
Clients douteux ou litigieux	59548	10046	49502	
Autres créances clients	2399099	2376685	22414	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1794	94	1700	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2425	2425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203528	203528		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6542	6542		
Divers	10451	10451		
Groupe et associés	101354	101354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5593	5593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976650	2716718	259932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1296815	1296815		
Personnel et comptes rattachés	568986	568986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330229	330229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401071	401071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39125	39125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316563	316563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73922	73922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3026712	3026712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel