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BILAN SODEXO SPORTS ET LOISIRS 2023 Siren 311160592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	428813	388861	39952	40716
Fonds commercial	7623	0	7623	7623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9020183	6984648	2035535	1553446
Autres immobilisations corporelles	6460583	4607180	1853404	1651132
Immobilisations en cours	134157	0	134157	204304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57328	0	57328	57328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	822254	0	822254	735389
Autres immobilisations financières	190960	0	190960	190960
TOTAL (I)	17121902	11980689	5141213	4440898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2140220	0	2140220	2056023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178408	0	178408	26636
Avances et acomptes versés sur commandes	1153764	0	1153764	1153764
Clients et comptes rattachés	19434282	152443	19281839	18508045
Autres créances	11137158	0	11137158	8765994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1967413	0	1967413	1642472
Charges constatées d’avance	11826365	0	11826365	10821502
TOTAL (II)	47837610	152443	47685167	42974437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64959512	12133132	52826380	47415335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	10143751		10143751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1383599		1383599	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114375		114375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24009		24009	
Report à nouveau	-18536246		-13714577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9218202		-4821669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16088713		-6870511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	760410		1063220	
Provisions pour charges	1448356		1247713	
TOTAL (III)	2208766		2310934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		6902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36186		29468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5248963		4569054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32575858		29014867	
Dettes fiscales et sociales	7634697		6883874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39146		84719	
Autres dettes	16245667		8576704	
Produits constatés d’avance (2)	4925811		2809324	
TOTAL (IV)	66706327		51974912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52826380		47415335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31783092	0	31783092	20834080
Production vendue biens	13062	0	13062	1566850
Production vendue services	116675352	0	116675352	106049633
Chiffres d’affaires nets	148471505	0	148471505	128450563
				
Production stockée				
Production immobilisée			112482	45131
Subventions d’exploitation			71660	47648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914512	1918293
Autres produits			140303	113472
Total des produits d’exploitation (I)			149710462	130575109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12100489	268089
Variation de stock (marchandises)			-153974	8788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39972145	40381387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81995	-690825
Autres achats et charges externes			67639970	57859618
Impôts, taxes et versements assimilés			1041800	1124747
Salaires et traitements			26570162	24912697
Charges sociales			9636558	8832962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1441633	1499640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122827	16000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245393	470586
Autres charges			65401	586839
Total des charges d’exploitation (II) 			158600410	135270529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8889948	-4695420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			278	106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426244	210655
Différences négatives de change			232	493
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426476	211148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426198	-211042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9316146	-4906462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41396		187683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41396		187683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916		3028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42734		187642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43650		190670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2253		-2987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100197		-87781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149752136		130762898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158970338		135584567	
BENEFICE OU PERTE	-9218202		-4821669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424686	0	11750
Total Immobilisations corporelles		14427637	0	2086068
Total Immobilisations financières		983678	0	86865
Total Général		15836001	0	2184683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	436436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	898781	15614923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1070543
Total Général		0	898781	17121902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376347	12514	0	388861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11018756	1429119	856047	11591827
AMORTISSEMENTS Total Général	11395103	1441633	856047	11980689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255886
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1422966
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				529914
Total Provisions pour risques et charges	2310934	276848	379015	2208766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227650	122827	198034	152443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227650	122827	198034	152443
TOTAL GENERAL	2538584	399675	577049	2361210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	399675	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	822254	0	822254	
Autres immobilisations financières	190960	0	190960	
Clients douteux ou litigieux	165485	165485	0	
Autres créances clients	19268797	19268797	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198967	198967	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96228	96228	0	
Impôts sur les bénéfices	119481	119481	0	
T. V. A.	4370734	4370734	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	759658	759658	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5592090	5592090	0	
Charges constatées d’avance	11826365	11120483	705882	
TOTAL ETAT DES CREANCES	43411019	41691923	1719096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36186	36186	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	32575858	32575858	0	0
Personnel et comptes rattachés	3821110	3821110	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2870152	2870152	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559839	559839	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383595	383595	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39146	39146	0	0
Groupe et associés	13967973	13967973	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2277694	2277694	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4925811	4925811	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	61457364	61457364	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel