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BILAN SODEXO SPORTS ET LOISIRS 2019 Siren 311160592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370071	287559	82512	308955
Fonds commercial	7623		7623	7623
Autres immobilisations incorporelles				6411560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6588815	4208554	2380261	4554400
Autres immobilisations corporelles	4481677	3074827	1406850	3178164
Immobilisations en cours	543537		543537	7912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96079		96079	96079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	387553		387553	248877
Autres immobilisations financières	186684		186684	178187
TOTAL (I)	12662038	7570938	5091099	14991757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1765056		1765056	2454099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167510		167510	167628
Avances et acomptes versés sur commandes	1153764		1153764	1153764
Clients et comptes rattachés	18679267	484972	18194295	18739881
Autres créances	14315251		14315251	14123634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1116584		1116584	1352773
Charges constatées d’avance	7147238		7147238	1248532
TOTAL (II)	44344670	484972	43859698	39240312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57006708	8055911	48950797	54232069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1143750		1143750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1383599		1383599	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114375		114375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24009		24009	
Report à nouveau	846		606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4800755		5501490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7467335		8167830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341035		363070	
Provisions pour charges	1708305		1762586	
TOTAL (III)	2049340		2125656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4085677		4388027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2589982		2121392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19597476		22408388	
Dettes fiscales et sociales	8247955		11688841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144312		196505	
Autres dettes	4062309		2444823	
Produits constatés d’avance (2)	706412		690607	
TOTAL (IV)	39434123		43938582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48950797		54232069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23416284		23416284	37333714
Production vendue biens	84581		84581	
Production vendue services	125570626		125570626	127175610
Chiffres d’affaires nets	149071491		149071491	164509324
				
Production stockée				
Production immobilisée			127113	209831
Subventions d’exploitation			4528	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1141073	609370
Autres produits			17983	271144
Total des produits d’exploitation (I)			150362188	165600669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127619	418309
Variation de stock (marchandises)			7999	54123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44248291	49991916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			681162	-399128
Autres achats et charges externes			56994736	58083294
Impôts, taxes et versements assimilés			2182344	2206384
Salaires et traitements			28133886	33364041
Charges sociales			11355525	13727212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1990217	3090382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130402	98010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58755	181349
Autres charges			1753687	1475003
Total des charges d’exploitation (II) 			147664625	162290896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2697563	3309773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2028673	1374448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			820	3848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2029518	1378310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264586	315760
Différences négatives de change			159	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264745	315784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1764774	1062526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4462337	4372300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3103453		132062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3103453		132062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3284086		98211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3284086		139180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180633		-7118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40218		233709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-559269		-1370018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155495160		167111041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150694405		161609550	
BENEFICE OU PERTE	4800755		5501490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11289057		3316
Total Immobilisations corporelles		17840172		1176098
Total Immobilisations financières		523143		150930
Total Général		29652372		1330343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10500000	414679	377693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7402242	11614029
Prêts et immobilisations financières			3757	
Total Immobilisations financières			3757	670316
Total Général		10500000	7820677	12662038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4560919	93411	4366771	287559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10099696	1896807	4713122	7283380
AMORTISSEMENTS Total Général	14660615	1990217	9079893	7570939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				195821
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1686251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167268
Total Provisions pour risques et charges	2125656	117457	193774	2049340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	789740	130402	435170	484972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	789740	130402	435170	484972
TOTAL GENERAL	2915396	247859	628944	2534311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189157	628944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	387553		387553	
Autres immobilisations financières	186684		186684	
Clients douteux ou litigieux	548518	548518		
Autres créances clients	18130749	18130749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222175	222175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9272	9272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3200995	3200995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9228661	4879391	4349270	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1654148	1654148		
Charges constatées d’avance	7147238	7147238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40715993	35792485	4923507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4085677	4083518	2159	
Fournisseurs et comptes rattachés	19597476	19597476		
Personnel et comptes rattachés	4271521	4271521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3162415	3162415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64424	64424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	749594	749594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144312	144312		
Groupe et associés	3156076	3156076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	906233	906233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	706412	706412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36844140	36841981	2159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel