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BILAN SODEXO SPORTS ET LOISIRS 2018 Siren 311160592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	781434	472479	308955	255905
Fonds commercial	7623		7623	7623
Autres immobilisations incorporelles	10500000	4088440	6411560	7130091
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10055145	5500745	4554400	4016456
Autres immobilisations corporelles	7777115	4598951	3178164	3653242
Immobilisations en cours	7912		7912	92116
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96079		96079	96079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	248877		248877	123991
Autres immobilisations financières	178187		178187	178187
TOTAL (I)	28764002	14660615	14991737	15553690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2454099		2454099	2059084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167628		167628	217638
Avances et acomptes versés sur commandes	1153764		1153764	1153764
Clients et comptes rattachés	19529621	789740	18739881	18705518
Autres créances	14123634		14123634	10194671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352773		1352773	1068300
Charges constatées d’avance	1248532		1248532	1118047
TOTAL (II)	40030051	789740	39240311	34517022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68794053	15450355	54232048	50070712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1143750		1143750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1383599		1383599	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114375		114375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24009		24009	
Report à nouveau	606		-804393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5501490		3179499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8167830		5040839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	363070		687277	
Provisions pour charges	1762586		1600503	
TOTAL (III)	2125656		2287780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4388027		1586436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2121392		2628619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22408388		22580412	
Dettes fiscales et sociales	11688841		10298704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196505		156755	
Autres dettes	2444823		5086159	
Produits constatés d’avance (2)	690607		403009	
TOTAL (IV)	43938583		42740094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51415805		45405827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37333714		37333714	33420528
Production vendue biens				406015
Production vendue services	127175610		127175610	83129193
Chiffres d’affaires nets	164509324		164509324	116955736
				
Production stockée				
Production immobilisée			209831	49930
Subventions d’exploitation			1000	31518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609370	701656
Autres produits			271144	44032
Total des produits d’exploitation (I)			165600669	117782872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418309	108475
Variation de stock (marchandises)			54123	-120363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49991916	35861920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-399128	-254331
Autres achats et charges externes			58083294	39861633
Impôts, taxes et versements assimilés			2206384	1648539
Salaires et traitements			33364041	24867150
Charges sociales			13727212	9612668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3090382	2409746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98010	663589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181349	206370
Autres charges			1475003	1002030
Total des charges d’exploitation (II) 			162290895	115867426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3309773	1915445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1374448	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3848	335216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1378311	335222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315760	306077
Différences négatives de change			24	64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315784	306141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1062526	29081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4372300	1944526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132062		26667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132062		26667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40969		74530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98211		49002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139180		123532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7118		-96865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	233709		96390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1370018		-1430227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129777328		84318218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124275838		81138719	
BENEFICE OU PERTE	5501490		3179499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11106765		186648
Total Immobilisations corporelles		15784909		2229744
Total Immobilisations financières		398257		124886
Total Général		27289930		2541278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4356	11289057
Virement postes immobilisations corporelles en cours		62891		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174480	17840172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523143
Total Général			178836	29652372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3713146	852129	4356	4560919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8023094	2238253	161652	10099696
AMORTISSEMENTS Total Général	11736241	3090382	166008	14660615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				302246
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1752130
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71280
Total Provisions pour risques et charges	2287780	224018	386142	2125656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	762457	98010	70726	789740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762457	98010	70726	789740
TOTAL GENERAL	3050237	322028	456868	2915396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322028	456868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	248877			
Autres immobilisations financières	178187			
Clients douteux ou litigieux	877325			
Autres créances clients	18652296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98363			
Impôts sur les bénéfices	1052756			
T. V. A.	2138747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	174888			
Divers				
Groupe et associés	8505868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1902544			
Charges constatées d’avance	1248532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35328851	30243751	5085100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4388027	335023	4053004	
Fournisseurs et comptes rattachés	22408388	22408388		
Personnel et comptes rattachés	5230419	5230419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4535891	4535891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	990337	990337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932195	932195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196505	196505		
Groupe et associés	1672926	1672926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	771897	771897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	690607	690607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41817191	37764187	4053004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4053004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1124