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BILAN SODEXO SPORTS ET LOISIRS 2017 Siren 311160592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599142	343237	255905	173050
Fonds commercial	7623		7623	
Autres immobilisations incorporelles	10500000	3369909	7130091	7848622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8333549	4317093	4016456	2312061
Autres immobilisations corporelles	7359244	3706002	3653242	1299524
Immobilisations en cours	92116		92116	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96079		96079	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123991		123991	
Autres immobilisations financières	178187		178187	5650
TOTAL (I)	27289930	11736241	15553690	11638909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2059084		2059084	1279530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217638		217638	42155
Avances et acomptes versés sur commandes	1153764		1153764	1764
Clients et comptes rattachés	19467975	762457	18705518	8949380
Autres créances	10194671		10194671	1694712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1068300		1068300	580636
Charges constatées d’avance	1118047		1118047	314045
TOTAL (II)	35279479	762457	34517023	12862222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62569410	12498697	50070713	24501131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1143750		1143750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1383599			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114375		114375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24009		24009	
Report à nouveau	-804393		409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3179499		3968110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5040839		5250653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	687277		43199	
Provisions pour charges	1600503			
TOTAL (III)	2287780		43199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			376899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1586436		2807723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2628619		73384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22580412		10869441	
Dettes fiscales et sociales	10298704		4568942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156755		14912	
Autres dettes	5088159		495977	
Produits constatés d’avance (2)	403009			
TOTAL (IV)	42742093		19207279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50070713		24501131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33420528		33420528	31196004
Production vendue biens	406015		406015	12757
Production vendue services	83129193		83129193	30862668
Chiffres d’affaires nets	116955735		116955735	62071429
				
Production stockée				
Production immobilisée			49930	1844
Subventions d’exploitation			31518	26777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701656	139347
Autres produits			44032	36490
Total des produits d’exploitation (I)			117782871	62275887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108475	4365
Variation de stock (marchandises)			-120363	-23707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35861920	21089329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-254331	-348689
Autres achats et charges externes			39861633	15821400
Impôts, taxes et versements assimilés			1648539	949334
Salaires et traitements			24867150	12646623
Charges sociales			9612668	4707333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2409746	1469464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663589	8053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206370	
Autres charges			1002030	647978
Total des charges d’exploitation (II) 			115867427	56971483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1915445	5304405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335222	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306077	140434
Différences négatives de change			64	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306141	140444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29081	-140399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1944526	5164006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74530		2909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49002		16497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123532		19406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96865		-19406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98390		123795	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1430227		1052696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118144761		62275932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114965262		58307822	
BENEFICE OU PERTE	3179499		3968110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10756913		108657
Total Immobilisations corporelles		6385493		1972401
Total Immobilisations financières		5651		60240
Total Général		17148057		2141298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11106765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303258	10501332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15001	398257
Total Général			318259	27289929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2735241	977906		3713146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2773907	5503444	254257	8023094
AMORTISSEMENTS Total Général	5509148	6481350	254257	11736241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				647387
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1595782
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44611
Total Provisions pour risques et charges	43199	2574100	329518	2287780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8053	815233	60829	762457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8053	815233	60829	762457
TOTAL GENERAL	51252	3389333	390348	3050237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		893058	390438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123991			
Autres immobilisations financières	178187	178187		
Clients douteux ou litigieux	769514			
Autres créances clients	18698461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	235993			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76346			
Impôts sur les bénéfices	1097007			
T. V. A.	2072407			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12178			
Divers				
Groupe et associés	4964727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1736013			
Charges constatées d’avance	1118047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31082871	26956555	4126316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1586436	1286436	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	22580412	22580412		
Personnel et comptes rattachés	4518390	4518390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4350638	4350638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496766	496766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932909	932909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156755	156755		
Groupe et associés	4486192	4486192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601966	601966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403009	403009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40113475	39813475	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	852			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	852