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BILAN OMNIUM DE PARTICIPATIONS 2017 Siren 311177646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17500	595	16905	
Concessions, brevets et droits similaires	690		690	690
Fonds commercial				124329
Autres immobilisations incorporelles				9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8670	8670		
Autres immobilisations corporelles	503267	457751	45517	50443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187924618	71941698	115982920	88437919
Créances rattachées à des participations	124329		124329	
Autres titres immobilisés	66797		66797	66796
Prêts	1024905	4200	1020705	621261
Autres immobilisations financières	16146206		16146206	14167047
TOTAL (I)	205816982	72412913	133404069	103477488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				130
Clients et comptes rattachés	2372212		2372212	2625444
Autres créances	93153877		93153877	118039807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97000	97000		
Disponibilités	30754986		30754986	10242074
Charges constatées d’avance	77144		77144	83168
TOTAL (II)	126455219	97000	126358219	130990624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332272201	72509913	259762288	234468113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7045003		7045003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000		5000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106115999		95534693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12311146		10581305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155849857		168161002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10595962		10084722	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86		1707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91695441		54427944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253448		1377303	
Dettes fiscales et sociales	362094		409553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5400		5880	
TOTAL (IV)	103912431		66307111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259762288		234468113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9545180		9545180	9217318
Chiffres d’affaires nets	9545180		9545180	9217318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28243	28099
Total des produits d’exploitation (I)			9573423	9245417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7453101	9054105
Impôts, taxes et versements assimilés			36173	32291
Salaires et traitements			473261	466532
Charges sociales			203829	202537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6280	4889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	20
Total des charges d’exploitation (II) 			8172673	9760374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1400750	-514957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7128000	5888700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1084732	845665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8212732	6734365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28178082	522417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28178082	522417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19965350	6211948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18564601	5696991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5701		7703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5701		10621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5699		-9876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6259155		-4894191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17786156		15980526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30097301		5399220	
BENEFICE OU PERTE	-12311145		10581305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13500		17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134019		8500
Total Immobilisations corporelles		511178		759
Total Immobilisations financières		175238924		32529311
Total Général		175897621		32556069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13500	17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500	124329	690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511937
Prêts et immobilisations financières			2481380	
Total Immobilisations financières			2481380	205286855
Total Général		17500	2619209	205816982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13500	595	13500	595
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460735	5686		466420
AMORTISSEMENTS Total Général	474235	6280	13500	467015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2372212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1132364			
T. V. A.	50746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5315			
Groupe et associés	90316176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1649276			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95526089	95526089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10595962		10595962	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14962640	3700540	11262100	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76732801	76732801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102291489	80433427	21858062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7