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BILAN OMNIUM DE PARTICIPATIONS 2016 Siren 311177646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13500	13500		
Concessions, brevets et droits similaires	690		690	690
Fonds commercial	124329		124329	124329
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8669	8669		
Autres immobilisations corporelles	502508	452064	50443	19249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160379618	71941698	88437919	88410014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66796		66796	66796
Prêts	625461	4199	621261	434521
Autres immobilisations financières	14167047		14167047	10266271
TOTAL (I)	175897621	72420133	103477488	99321871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	
Clients et comptes rattachés	2625444		2625444	2136817
Autres créances	118039807		118039807	98064486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97000	97000		
Disponibilités	10242074		10242074	2206095
Charges constatées d’avance	83168		83168	115905
TOTAL (II)	131087624	97000	130990624	102523305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306985246	72517133	234468113	201845177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7045003		7045003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000		5000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95534693		117393319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10581305		-21858626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168161002		157579696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10084722			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1707		7616770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54427944		35179679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377303		1105560	
Dettes fiscales et sociales	409553		357470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5880		6000	
TOTAL (IV)	66307111		44265481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234468113		201845177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9217318		9217318	9078840
Chiffres d’affaires nets	9217318		9217318	9078840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2973
Autres produits			28099	59499
Total des produits d’exploitation (I)			9245417	9141313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9054105	7147900
Impôts, taxes et versements assimilés			32290	58343
Salaires et traitements			466531	466374
Charges sociales			202537	199937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4888	4504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	20
Total des charges d’exploitation (II) 			9760373	7877081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-514956	1264232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5888700	5386500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				34666
Autres intérêts et produits assimilés			845664	768257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6734364	6189423
Dotations financières sur amortissements et provisions				32918725
Intérêts et charges assimilées			522416	579971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522416	33498696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6211947	-27309272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5696991	-26045040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	742		1457393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	744		1459381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7703		8460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2917			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10621		1008460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9876		450920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4894191		-3735493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15980526		16790119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5399220		38648744	
BENEFICE OU PERTE	10581305		-21858626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125019		9000
Total Immobilisations corporelles		478178		39000
Total Immobilisations financières		171304327		4116733
Total Général		171921024		4164733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	511178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182135	175238924
Total Général			188135	175897621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13500			13500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458929	7806	6000	460735
AMORTISSEMENTS Total Général	472429	7806	6000	474235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2625445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1120955			
T. V. A.	166461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28057			
Groupe et associés	115110388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1614078			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120665382	119155099	1510283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10084722		10084722	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1707	1707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13074685	2367185	10707500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1377304	1377304		
Personnel et comptes rattachés	49708	49708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77451	77451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280219	280219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2178	2178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41353259	41353259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66301233	45509011	20792222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7