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BILAN KEOS LIEVIN BY AUTOSPHERE 2020 Siren 311157762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4837	4837		
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11765	7887	3878	5055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225648	213568	12080	11493
Autres immobilisations corporelles	898853	560757	338096	383196
Immobilisations en cours	30132		30132	11523
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22234		22234	22680
TOTAL (I)	1220148	787049	433099	460625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48790		48790	18883
En cours de production de services	2888		2888	2272
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4997724	147886	4849838	4687651
Avances et acomptes versés sur commandes				209355
Clients et comptes rattachés	353384	27994	325391	1113942
Autres créances	8776322		8776322	5704235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3186		3186	6003
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14182293	175879	14006414	11742341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15402442	962929	14439513	12202965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4269		4269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	993627		993627	
Report à nouveau	433282			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265885		433282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845562		1579677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50095		23472	
Provisions pour charges	28241		43762	
TOTAL (III)	78336		67234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200000		1307749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2119402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4049317		4231908	
Dettes fiscales et sociales	527322		454686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6664944		2442309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12515615		10556054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14439513		12202965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15567269		15567269	18592440
Production vendue biens				
Production vendue services	2023753		2023753	2398882
Chiffres d’affaires nets	17591022		17591022	20991321
				
Production stockée			30523	-1911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361020	287947
Autres produits			2151	5720
Total des produits d’exploitation (I)			17984717	21287777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14401544	17282067
Variation de stock (marchandises)			-186734	-503519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485	394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1137707	1442924
Impôts, taxes et versements assimilés			144976	191476
Salaires et traitements			1315516	1456958
Charges sociales			474939	517341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74032	64174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155779	136238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76336	65234
Autres charges			1115	4754
Total des charges d’exploitation (II) 			17595696	20658042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389020	629735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35073	19972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35073	19972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35073	-19972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353947	609763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11096		2127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000		27705	
Total des produits exceptionnels (VII)	13096		29832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		12849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11096		16983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99158		193465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17997812		21317609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17731928		20884327	
BENEFICE OU PERTE	265885		433282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31516		
Total Immobilisations corporelles		1119446		58476
Total Immobilisations financières		22680		2678
Total Général		1173642		61154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31516
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30132		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11524	1166398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3123	22234
Total Général			14647	1220148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4837			4837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708180	74032		782212
AMORTISSEMENTS Total Général	713017	74032		787049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28241
Total Provisions pour risques et charges	67234	78336	67234	78336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123340	147886	123340	147886
Sur comptes clients	32999	7894	12899	27994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156338	155779	136238	175879
TOTAL GENERAL	223572	234116	203472	254216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232116	201472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000	2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22234		22234	
Clients douteux ou litigieux	28339	28339		
Autres créances clients	325045	325045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1586	1586		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1113329	1113329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	814	814		
Divers				
Groupe et associés	5380726	5380726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2279759	2279759		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9151941	9129706	22234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74032	74032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200000		1200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4049317	4049317		
Personnel et comptes rattachés	193061	193061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261159	261159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45027	45027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28075	28075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6664944	6664944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12515615	11315615	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46