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BILAN KEOS CARVIN BY AUTOSPHERE 2021 Siren 311126882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10727	10727		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380198	330055	50144	49786
Autres immobilisations corporelles	1726791	1110960	615831	730020
Immobilisations en cours	75769		75769	11580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175		6175	6377
TOTAL (I)	2199661	1451741	747919	797763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12746		12746	20843
En cours de production de services	6361		6361	2757
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3643716	188569	3455147	5894849
Avances et acomptes versés sur commandes	134005		134005	
Clients et comptes rattachés	786349	17658	768691	314810
Autres créances	962090		962090	976514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1491		1491	3566
Charges constatées d’avance	12817		12817	5078
TOTAL (II)	5559575	206227	5353348	7218416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7759236	1657968	6101268	8016178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300299		1300299	
Report à nouveau	621061		373285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196301		247777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205661		2009360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17243		14971	
Provisions pour charges	360481		296961	
TOTAL (III)	377724		311932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151522		211303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13692		424840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82363			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767925		4383966	
Dettes fiscales et sociales	371592		516478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34663		27681	
Produits constatés d’avance (2)	96127		130618	
TOTAL (IV)	3517883		5694886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6101268		8016178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13692			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18044903		18044903	17175742
Production vendue biens				
Production vendue services	2460087		2460087	2261646
Chiffres d’affaires nets	20504991		20504991	19437388
				
Production stockée			-4492	-7335
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31410	31410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675340	682526
Autres produits			1932	274
Total des produits d’exploitation (I)			21209180	20144262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14058789	15374364
Variation de stock (marchandises)			2472007	517323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1494514	1313954
Impôts, taxes et versements assimilés			114690	134650
Salaires et traitements			1499445	1274415
Charges sociales			539183	488878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151281	139214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192592	205441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			377724	311932
Autres charges			12138	363
Total des charges d’exploitation (II) 			20912362	19760533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296818	383729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19446	25618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19446	25618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19446	-25618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277372	358112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4795		28971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4878		28971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8437		10471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8978		10471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4100		18501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76971		128836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21214058		20173234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21017757		19925457	
BENEFICE OU PERTE	196301		247777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	694			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10727		
Total Immobilisations corporelles		2124148		113760
Total Immobilisations financières		6377		
Total Général		2141252		113760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11580	43570	2182759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201	6175
Total Général		11580	43771	2199661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10727			10727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332762	151281	43028	1441014
AMORTISSEMENTS Total Général	1343489	151281	43028	1451741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17243
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360481
Total Provisions pour risques et charges	311932	377724	311932	377724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186074	188569	186074	188569
Sur comptes clients	26928	4023	13292	17658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213002	192592	199366	206227
TOTAL GENERAL	524933	570315	511298	583951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		570315	511298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175			
Clients douteux ou litigieux	17511			
Autres créances clients	768838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333			
Groupe et associés	331567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571473			
Charges constatées d’avance	12817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767431	1761256	6175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151522	151522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13692	13692		
Fournisseurs et comptes rattachés	2767925	2767925		
Personnel et comptes rattachés	155891	155891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151230	151230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30067	30067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34405	34405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34663	34663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96127	96127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3435521	3435521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel