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BILAN KEOS CARVIN BY AUTOSPHERE 2018 Siren 311126882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10727	10727		39
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341301	284529	56772	57348
Autres immobilisations corporelles	1129511	802212	327299	387492
Immobilisations en cours	1729		1729	4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4999		4999	5482
TOTAL (I)	1488267	1097468	390799	454361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18499		18499	20212
En cours de production de services	9122		9122	2358
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4919288	188771	4730517	4917704
Avances et acomptes versés sur commandes				74210
Clients et comptes rattachés	860665	39228	821438	522952
Autres créances	1059430		1059430	895076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780		780	836
Charges constatées d’avance	3678		3678	1181
TOTAL (II)	6871463	227999	6643464	6434529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8359729	1325467	7034262	6888890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240314		1172595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304125		359217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632439		1619812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31288		18439	
Provisions pour charges	290492		144658	
TOTAL (III)	321780		163097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338447		134975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52100		158858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4204620		4350646	
Dettes fiscales et sociales	441158		397839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23642		24116	
Produits constatés d’avance (2)	20075		39546	
TOTAL (IV)	5080043		5105980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7034262		6888889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20012580		20012580	18609085
Production vendue biens				
Production vendue services	2336570		2336570	2205009
Chiffres d’affaires nets	22349149		22349149	20814094
				
Production stockée			5050	-1623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19471	19471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463193	403228
Autres produits			416	657
Total des produits d’exploitation (I)			22837279	21235827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18116625	17538037
Variation de stock (marchandises)			197308	-686177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1442884	1392041
Impôts, taxes et versements assimilés			146742	125604
Salaires et traitements			1429388	1414441
Charges sociales			531648	493358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93551	87274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214369	208169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286122	143656
Autres charges			2403	6854
Total des charges d’exploitation (II) 			22461041	20723257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376238	512570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22406	25889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22406	25889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13865	19715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13865	19715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8541	6174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384779	518744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47344		8072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49344		8072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18330		22562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14		117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32344		22679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17000		-14607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97654		144919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22909029		21269788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22604904		20910570	
BENEFICE OU PERTE	304125		359218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10726		1
Total Immobilisations corporelles		1442067		34474
Total Immobilisations financières		5482		
Total Général		1458275		34474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10727
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1729		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4000		1472541
Prêts et immobilisations financières			483	
Total Immobilisations financières			483	4999
Total Général		4000	483	1488267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10687	40		10727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993227	93514		1086741
AMORTISSEMENTS Total Général	1003914	93554		1097468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				17288
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290492
Total Provisions pour risques et charges	163097	300122	141439	321780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198892	188771	198892	188771
Sur comptes clients	20842	25597	7212	39228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219734	214369	206104	227999
TOTAL GENERAL	382831	514491	347543	549779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500491	345544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000	2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4999	4999		
Clients douteux ou litigieux	19171	19171		
Autres créances clients	841494	841494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1320	1320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134082	134082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54298	54298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869730	869730		
Charges constatées d’avance	3678	3678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1928772	1928772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338447	338447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12872	12872		
Fournisseurs et comptes rattachés	4204620	4204620		
Personnel et comptes rattachés	177541	177541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191447	191447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38795	38795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33375	33375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39228	39228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23642	23642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20075	20075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5080043	5080043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48