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BILAN DAVID PALLAS 2020 Siren 311110886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	408517	150396	258120	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	18130	17403	727	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7519	7306	212	
Autres immobilisations corporelles	22871	17598	5273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580		12580	
TOTAL (I)	489616	192704	296912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47818		47818	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278967		278967	
Avances et acomptes versés sur commandes	27854		27854	
Clients et comptes rattachés	168332	47323	121010	
Autres créances	138775		138775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77337		77337	
Charges constatées d’avance	1980		1980	
TOTAL (II)	741064	47323	693741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1230680	240027	990653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448173			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1391			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338741			
Dettes fiscales et sociales	62119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120766	676726	797492	
Production vendue biens				
Production vendue services	508		508	
Chiffres d’affaires nets	121273	676726	797999	
				
Production stockée			-5637	
Production immobilisée			43805	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14762	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			851010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-9833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9312	
Autres achats et charges externes			359860	
Impôts, taxes et versements assimilés			4157	
Salaires et traitements			255342	
Charges sociales			112167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10245	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14130	
Autres charges			5106	
Total des charges d’exploitation (II) 			962249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			443	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2983	
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68085			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906073			
BENEFICE OU PERTE	13465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		661861		43805
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24000		14130
Total Immobilisations corporelles		30390		
Total Immobilisations financières		12580		4000
Total Général		728831		61934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			297149	408517
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	12580
Total Général			301149	489616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	373996	73549	297149	150396
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2027	1246		3273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23972	967	61	24905
AMORTISSEMENTS Total Général	399996	75762	297211	178574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37078	10245		
TOTAL GENERAL	37078	10245		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580		12580	
Clients douteux ou litigieux	85588	85588		
Autres créances clients	82744	82744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2185	2185		
Impôts sur les bénéfices	68182	68183		
T. V. A.	34610	34610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15396	15396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18400	18400		
Charges constatées d’avance	1980	1980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321667	309087	12580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338741	338741		
Personnel et comptes rattachés	28331	28331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28954	28954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3030	3030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1805	1805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47777	47777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51487	51487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500124	500124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel