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BILAN DAVID PALLAS 2019 Siren 311110886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	661861	373996	287866	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	4000	2027	1973	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7519	6860	659	
Autres immobilisations corporelles	22871	17113	5758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580		12580	
TOTAL (I)	728831	399996	328835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57130		57130	
En cours de production de biens	5637		5637	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269134		269134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191801	37078	154723	
Autres créances	146886		146886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33728		33728	
Charges constatées d’avance	30440		30440	
TOTAL (II)	734756	37078	697678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1463587	437074	1026513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321015			
Dettes fiscales et sociales	40657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158876	633974	792850	
Production vendue biens				
Production vendue services	60897	7440	68337	
Chiffres d’affaires nets	219773	641414	861187	
				
Production stockée			-10920	
Production immobilisée			111110	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15555	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			976963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-943	
Autres achats et charges externes			407031	
Impôts, taxes et versements assimilés			8019	
Salaires et traitements			259957	
Charges sociales			112730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3833	
Total des charges d’exploitation (II) 			1013375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4011	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4011	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	
Différences négatives de change			214	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948394			
BENEFICE OU PERTE	32579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		550751		111110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24000		
Total Immobilisations corporelles		30390		
Total Immobilisations financières		12230		350
Total Général		617371		111460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				661861
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12580
Total Général				728831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	285917	88079		373996
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	694	1333		2027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21753	2219		23972
AMORTISSEMENTS Total Général	308364	91632		399996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37078			37078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37078			37078
TOTAL GENERAL	37078			37078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580		12580	
Clients douteux ou litigieux	73295	73295		
Autres créances clients	118507	118507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1011	1011		
Impôts sur les bénéfices	94733	94733		
T. V. A.	29473	29473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21670	21670		
Charges constatées d’avance	30440	30440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381707	369127	12580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321015	321015		
Personnel et comptes rattachés	14969	14969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20712	20712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2943	2943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2033	2033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67412	67412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121757	121757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550840	550840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7