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BILAN CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE 2023 Siren 311110274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11806	11806	0	0
Fonds commercial	7622	0	7622	0
Autres immobilisations incorporelles	16611	16611	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1450844	1379359	71485	0
Autres immobilisations corporelles	546744	529134	17611	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9647	0	9647	0
TOTAL (I)	2043275	1936910	106365	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68019	0	68019	0
En cours de production de biens	52403	0	52403	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76750	0	76750	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346061	227416	118645	0
Autres créances	168728	0	168728	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45350	0	45350	0
Charges constatées d’avance	8152	0	8152	0
TOTAL (II)	765463	227416	538047	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2808738	2164326	644412	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	160000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-315600		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345713		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-485312		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178850		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249484		0	
Dettes fiscales et sociales	692967		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8423		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129724		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644412		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129724		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127211		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34371	0	34371	0
Production vendue biens	2037713	6238	2043951	0
Production vendue services	61263	0	61263	0
Chiffres d’affaires nets	2133347	6236	2139585	0
				
Production stockée			-61344	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18118	0
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2096359	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33336	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422278	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41235	0
Autres achats et charges externes			835681	0
Impôts, taxes et versements assimilés			30241	0
Salaires et traitements			740401	0
Charges sociales			278135	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51013	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2432320	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335961	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8397	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8397	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8397	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344358	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15112		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15112		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16467		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16467		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1353		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2111471		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2457183		0	
BENEFICE OU PERTE	-345713		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1687		0	
Renvois : Transfert de charges	18118		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36040	0	0
Total Immobilisations corporelles		1997589	0	0
Total Immobilisations financières		18647	0	0
Total Général		2052275	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	36040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1997589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	9000	9647
Total Général		0	9000	2043273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28417	0	0	28417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1857480	51013	0	1908493
AMORTISSEMENTS Total Général	1885897	51013	0	1936910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227416	0	0	227416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227416	0	0	227416
TOTAL GENERAL	227416	0	0	227416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9647	9647	0	
Clients douteux ou litigieux	250863	250865	0	
Autres créances clients	95196	95196	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2716	2716	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26520	26520	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	5001	5001	0	
Divers				
Groupe et associés	106455	106455	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28035	28035	0	
Charges constatées d’avance	8152	8152	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	532588	532588	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178850	178850	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249484	249484	0	0
Personnel et comptes rattachés	82197	82197	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516707	516707	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94063	94063	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8423	8423	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129724	1129724	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2392	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	159425		0	
Location, charges locatives et de copropriété	72602		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59840		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	543814		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	835681		0	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30241		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30241		0	
Montant de la TVA. collectée	253920		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	229345		0	
Effectif moyen du personnel	26		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	26		0