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BILAN ASSISTANCE SERVICES 2020 Siren 311110415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51994432	38573274	13421158	12560053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4615935		4615935	5633993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41582	27994	13588	23146
Autres immobilisations corporelles	7682075	6810997	871079	1147908
Immobilisations en cours	196122		196122	241250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	750		750	
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières	236817		236817	236817
TOTAL (I)	64867714	45412265	19455449	19943167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6712194	1801	6710393	10161985
Autres créances	121042205		121042205	5281451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192178		192178	2191987
Charges constatées d’avance	3180322		3180322	2690944
TOTAL (II)	131126900	1801	131125099	20326367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195994614	45414066	150580548	40269534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3		71336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-71339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19997		19997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500240		339000	
Provisions pour charges	481318		469581	
TOTAL (III)	981558		808581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2165383		2013287	
Dettes fiscales et sociales	11256465		7909589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759166		1355404	
Autres dettes	135397979		28150655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149578993		39440956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150580548		40269534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39300640	105840	39406480	37462921
Chiffres d’affaires nets	39300640	105840	39406480	37462921
				
Production stockée				
Production immobilisée				362615
Subventions d’exploitation			1314	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78215	83099
Autres produits			-1024	171
Total des produits d’exploitation (I)			39484985	37909806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11800379	11446841
Impôts, taxes et versements assimilés			1117725	989688
Salaires et traitements			15112327	14380354
Charges sociales			7163236	6748724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4042722	3772705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3235	224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180250	405104
Autres charges			2093	10518
Total des charges d’exploitation (II) 			39421967	37754178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63018	155628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825443	299759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3000	-1500
Autres intérêts et produits assimilés			65	524
Reprises sur provisions et transferts de charges			4015	1507
Différences positives de change			55	699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832578	300988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877330	300085
Différences négatives de change			1648	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			878978	300085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46400	903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16618	156531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	883		3230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44878		3230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6034		66358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55462		93406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61496		159764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16618		-156534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			71336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40362441		38214024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40362441		38285363	
BENEFICE OU PERTE			-71339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53297992		7789290
Total Immobilisations corporelles		7715748		283577
Total Immobilisations financières		336817		3000
Total Général		61350557		8075867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4415159	61755	56610368
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75774		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75774	3772	7919779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	337567
Total Général		4490933	67777	64867714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35103946	3504286	34958	38573274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6303445	538436	2890	6838991
AMORTISSEMENTS Total Général	41407391	4042722	37848	45412265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				478929
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2389
Total Provisions pour risques et charges	808581	180250	7274	981558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68	3235	1502	1801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68	3235	1502	1801
TOTAL GENERAL	808649	183485	8776	983359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750		750	
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	236817		236817	
Clients douteux ou litigieux	2162	2162		
Autres créances clients	6710033	6710033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4005	4005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321404	321404		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120678983	120421032	257951	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37814	37814		
Charges constatées d’avance	3180322	3180322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131272288	130676770	595518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2165383	2165383		
Personnel et comptes rattachés	3755560	3755560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3140902	3140902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4116960	4116960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243043	243043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759166	759166		
Groupe et associés	135175752	135175752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222226	222226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149578992	149578992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	278