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BILAN APREST 2022 Siren 311198873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643151	643151	0	130038
Fonds commercial	135234	0	135234	135234
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45509	17191	28318	28318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225020	0	225020	225020
TOTAL (I)	1048914	660342	388572	518609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	1259538
Clients et comptes rattachés	127865113	245113	127620000	96820973
Autres créances	21651145	0	21651145	24035619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2025371	0	2025371	783046
Charges constatées d’avance	0	0	0	733
TOTAL (II)	151541630	245113	151296517	122899909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152590544	905455	151685088	123418518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6		0	
Réserve légale (1)	11310		11310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24643203		26980724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24767617		27105143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90294034		66630612	
Dettes fiscales et sociales	2486381		2096834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1721634		915647	
Autres dettes	31689110		26300283	
Produits constatés d’avance (2)	516312		160000	
TOTAL (IV)	126707472		96103375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151685088		123418518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184061	0	184061	0
Production vendue biens	-3351532	0	-3351532	-3351532
Production vendue services	51018575	3476426	54495001	55954264
Chiffres d’affaires nets	47851104	3476426	51327530	52602732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	14892
Autres produits			26510	3
Total des produits d’exploitation (I)			51354040	52617627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688662	469736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102742	-8965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14167103	13146549
Impôts, taxes et versements assimilés			331522	342944
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130038	130038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70496	2355
Total des charges d’exploitation (II) 			15490562	14082658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35863478	38534969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6165	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6165	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1944216	619786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1944216	619786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1938051	-619786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33925427	37915183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22085		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22085		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22085		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9260139		10934459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51360205		52617627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26717002		25636903	
BENEFICE OU PERTE	24643203		26980724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778385	0	0
Total Immobilisations corporelles		45509	0	0
Total Immobilisations financières		225020	0	0
Total Général		1048914	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	778385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	45509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	225020
Total Général		0	0	1048914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	210000	0	0	210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245113	0	0	245113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245113	0	0	245113
TOTAL GENERAL	455113	0	0	455113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000	225000	0	
Clients douteux ou litigieux	260696	260696	0	
Autres créances clients	127604417	127604417	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1674321	1674321	0	
T. V. A.	1600583	1600583	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	305598	305598	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18070643	18070643	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149741259	149741259	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90294034	90294034	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2167184	2167184	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319197	319197	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1721634	1721634	0	0
Groupe et associés	29516598	29516598	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2172513	2172513	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	516312	516312	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	126707472	126707472	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel