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BILAN APREST 2021 Siren 311198873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643151	513113	130038	260075
Fonds commercial	135234		135234	135233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45509	17191	28318	28318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	19
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	1048914	530304	518609	648647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1259538		1259538	
Clients et comptes rattachés	97066086	245113	96820973	94125099
Autres créances	24035619		24035619	67240348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783046		783046	988856
Charges constatées d’avance	733		733	
TOTAL (II)	123145022	245113	122899909	162354303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124193936	775418	123418518	163002948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11310		11310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10		52942795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26980724		38739612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27105143		91806817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66630612		61950961	
Dettes fiscales et sociales	2096834		4189956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	915647		1768099	
Autres dettes	26300283		2541067	
Produits constatés d’avance (2)	160000		536048	
TOTAL (IV)	96103375		70986131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123418518		163002948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3351532		-3351532	-3715010
Production vendue services	52214321	3739943	55954264	77485892
Chiffres d’affaires nets	48862789	3739943	52602732	73770882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14892	11747459
Autres produits			5	17353
Total des produits d’exploitation (I)			52617627	85535694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469736	3430
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8965	-313900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13146549	15762947
Impôts, taxes et versements assimilés			342944	1827559
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130038	130037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11163806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				210000
Autres charges			2355	639202
Total des charges d’exploitation (II) 			14082658	29423081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38534969	56112612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1031769
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619786	238127
Différences négatives de change				1186
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619786	239313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-619786	-225210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37915183	56919171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10934459		18179558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52617627		86581567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25636903		47841955	
BENEFICE OU PERTE	26980724		38739612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778384		
Total Immobilisations corporelles		45509		
Total Immobilisations financières		225019		
Total Général		1048912		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				778385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225020
Total Général				1048914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383076	130038		513113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17191			17191
AMORTISSEMENTS Total Général	400267	130038		530304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	210000			210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260005		14892	245113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260005		14892	245113
TOTAL GENERAL	470005		14892	455113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000	225000		
Clients douteux ou litigieux	260696	260696		
Autres créances clients	96805390	96805390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7245097	7245097		
T. V. A.	1324423	1324423		
Autres impôts, taxes versements assimilés	452156	452156		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15013943	15013943		
Charges constatées d’avance	733	733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121327438	121327438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66630612	66630612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1750362	1750362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346471	346471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	915647	915647		
Groupe et associés	25487216	25487216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788017	788017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160000	160000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96078325	96078325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel