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BILAN APREST 2020 Siren 311198873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643151	383075	260075	390113
Fonds commercial	135233		135233	135233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45509	17191	28318	28318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19		19	19
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	1048913	400266	648647	778684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94385104	260004	94125099	118139933
Autres créances	67240348		67240348	28226387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988856		988856	554517
Charges constatées d’avance				91875
TOTAL (II)	162614309	260004	162354304	147012714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163663222	660271	163002951	147791399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11310		11310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52942795		12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38739612		52942783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91806817		53067205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61950961		84626778	
Dettes fiscales et sociales	4189956		6321851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1768099			
Autres dettes	2541067		2633212	
Produits constatés d’avance (2)	536048		1142352	
TOTAL (IV)	70986133		94724193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163002951		147791399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70986133		94724193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3715010		-3715010	-4881767
Production vendue services	72950924	4534969	77485893	107283740
Chiffres d’affaires nets	69235914	4534969	73770883	102401974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11747460	1090877
Autres produits			17353	209641
Total des produits d’exploitation (I)			85535696	103702491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3430	9007
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-313900	-53204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15762948	17124663
Impôts, taxes et versements assimilés			1827559	2298868
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130038	130038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11163806	-4819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210000	
Autres charges			639203	448699
Total des charges d’exploitation (II) 			29423083	19953251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56112612	83749240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1031769	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2395502
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14103	8986
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14103	8986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238127	643598
Différences négatives de change			1187	165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239314	643763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225211	-634776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56919170	80718961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			387928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			387928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			310000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			341638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			46289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18179558		27822467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86581568		104099405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47841955		51156622	
BENEFICE OU PERTE	38739612		52942784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778385		
Total Immobilisations corporelles		45509		
Total Immobilisations financières		225019		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				778385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225019
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253038	130038		383076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17191			17191
AMORTISSEMENTS Total Général	270229	130038		400267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		210000		210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	843659		583654	260005
Autres provisions pour dépréciation		11163806	11163806	
Total Provisions pour dépréciation	843659	11163806	11747460	260005
TOTAL GENERAL	843659	11373806	11747460	470005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000	225000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94385104	94385104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10318092	10318092		
Divers	806029	806029		
Groupe et associés	44619443	44619443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11496785	11496785		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	161850453	161850453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63719606	63719606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4189956	4189956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2541068	2541068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	536049	536049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70986134	70986134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel