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BILAN APREST 2019 Siren 311198873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643151	253037	390113	
Fonds commercial	135233		135233	135233
Autres immobilisations incorporelles				520151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				31638
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45509	17191	28318	28318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19		19	19
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	234221
TOTAL (I)	1048913	270228	778684	949582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118983592	843658	118139933	106778980
Autres créances	28226387		28226387	47313489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554517		554517	1177675
Charges constatées d’avance	91875		91875	
TOTAL (II)	147856372	843658	147012714	155270145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148905286	1113887	147791399	156219728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11310		11310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12		26	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52942783		51372528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53067205		51496965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84626778		93912080	
Dettes fiscales et sociales	6321851		8285950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2633212		1367617	
Produits constatés d’avance (2)	1142352		1057115	
TOTAL (IV)	94724193		104622763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147791399		156219728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94724193		104622763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4881767		-4881767	-6189328
Production vendue services	98440398	8843342	107283740	109294063
Chiffres d’affaires nets	93558631	8843342	102401973	103104735
				
Production stockée				
Production immobilisée				229777
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1090877	209621
Autres produits			209640	67219
Total des produits d’exploitation (I)			103702491	103611352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9007	2407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-53204	-48051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17124663	15225485
Impôts, taxes et versements assimilés			2298867	2386688
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-4819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			448698	154267
Total des charges d’exploitation (II) 			19953251	17820796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83749240	85790556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2395502	6905755
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8986	4785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8986	4785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643598	573555
Différences négatives de change			164	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643762	573555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-634776	-568769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80718961	78316031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	387927			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27822467		26943503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104099405		103616137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51156621		52243608	
BENEFICE OU PERTE	52942783		51372528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		818369		520151
Total Immobilisations corporelles		210308		
Total Immobilisations financières		234241		
Total Général		1262918		520151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			560135	778385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164799	45509
Prêts et immobilisations financières			9222	
Total Immobilisations financières			9222	225019
Total Général			734156	1048913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162984	130038	39984	253038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150351		133160	17191
AMORTISSEMENTS Total Général	313335	130038	173144	270229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1839355	-4819	990877	843659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1839355	-4819	990877	843659
TOTAL GENERAL	1939355	-4819	1090877	843659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000	225000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118983392	118983392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1108866	1108866		
Divers	1200014	1200014		
Groupe et associés	12242673	12242673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13675034	13675034		
Charges constatées d’avance	91875	91875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147526854	147526854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84626778	84626778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6321851	6321851		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2633212	2633212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1142352	1142352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94724193	94724193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel