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BILAN APREST 2018 Siren 311198873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125668	125668		
Fonds commercial	135234		135234	135234
Autres immobilisations incorporelles	557467	37316	520151	290374
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31638		31638	31638
Constructions	8992	8992		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169677	141359	28318	28318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234222		234222	234222
TOTAL (I)	1262919	313336	949583	719806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108618335	1839355	106778980	115407024
Autres créances	47313489		47313489	33688046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1177676		1177676	103401
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	157109501	1839355	155270145	149198471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158372419	2152691	156219728	149918277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11310		11310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51372528		47146567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51496965		47270984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31753	
Emprunts et dettes financières divers (4)			28500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93912080		94196725	
Dettes fiscales et sociales	8285951		5901996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1367617		1069966	
Produits constatés d’avance (2)	1057115		1418354	
TOTAL (IV)	104622763		102647294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156219728		149918277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104622763		102647294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-6189328		-6189328	-6191000
Production vendue services	99211748	10082315	109294063	112244713
Chiffres d’affaires nets	93022420	10082315	103104735	106053713
				
Production stockée				
Production immobilisée			229777	290374
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209621	102112
Autres produits			67219	26246
Total des produits d’exploitation (I)			103611352	106472446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2407	31606
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-48051	9240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15225485	16970234
Impôts, taxes et versements assimilés			2386688	2534634
Salaires et traitements				
Charges sociales				1144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				790971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			154267	1566
Total des charges d’exploitation (II) 			17820796	20343576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85790556	86128870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6905755	13679770
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4785	17564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4785	17564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573555	561152
Différences négatives de change				110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573555	561261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568769	-543697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78316031	71905402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27919	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-23893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26943503		24734941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103616137		106495010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52243609		59348442	
BENEFICE OU PERTE	51372528		47146567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162984			162985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151001			150350
AMORTISSEMENTS Total Général	313335			313335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234222	234222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108618335	108618335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	878854	878854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31751007	31751007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156166046	156166046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93912080	93912080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8282951	8285951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1367617	1367617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1057115	1057115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	104622763	104622763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel