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BILAN APREST 2017 Siren 311198873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125667	125667		
Fonds commercial	135233		135233	135233
Autres immobilisations incorporelles	327690	37316	290374	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31638		31638	31638
Constructions	8992	8992		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169677	141359	28318	60419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19		19	19
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234221		234221	234221
TOTAL (I)	1033141	313335	719805	461533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117456001	2048976	115407024	132759427
Autres créances	33688045		33688045	20432993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103401		103401	3808275
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	151247448	2048976	149198471	157000696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152280589	2362312	149918277	157462229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11310		11310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47146567		47329446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47270983		47453866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31752			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28500		28500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94196724		94710955	
Dettes fiscales et sociales	5901995		10735364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1069965		3355521	
Produits constatés d’avance (2)	1418354		1178021	
TOTAL (IV)	102647293		110008363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149918277		157462229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102647293		110008363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-6191000		-6191000	-8375540
Production vendue services	103982232	8262481	112244713	121245749
Chiffres d’affaires nets	97791232	8262481	106053713	112870209
				
Production stockée				
Production immobilisée			290374	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102112	154417
Autres produits			26246	50472
Total des produits d’exploitation (I)			106472446	113075098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31605	25463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9240	-9519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16970234	19217629
Impôts, taxes et versements assimilés			2534633	2745523
Salaires et traitements				
Charges sociales			1143	97547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4181	18601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			790970	10859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1566	62591
Total des charges d’exploitation (II) 			20343576	22168697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86128869	90906401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13679770	18113639
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17563	4728
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17563	4728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561151	646520
Différences négatives de change			109	680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561261	647201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543697	-642472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71905402	72150289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	974		2786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27919			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28893		2786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23893		-2286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24734941		24818556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106495009		113080326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59348442		65750880	
BENEFICE OU PERTE	47146567		47329446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173901		10916	162985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858734	4181	549580	313335
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1360118	790970	102112	2048976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1360118	790970	102112	2048976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234221	234221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117456000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	948631			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1285720			
Divers	12445326			
Groupe et associés	19008370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151378268	151378268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31752	31752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28500	28500		
Fournisseurs et comptes rattachés	94196725	94196725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5901994	5901994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069968	1069968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1418354	1418354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102647293	102647293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel