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BILAN APREST 2016 Siren 311198873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136584	136584		6238
Fonds commercial	135233		135233	135233
Autres immobilisations incorporelles	37316	37316		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31638		31638	31638
Constructions	8992	8992		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650	650		
Autres immobilisations corporelles	735610	675190	60419	72782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19		19	19
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234221		234221	275898
TOTAL (I)	1320267	858734	461533	521810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134119545	1360118	132759427	118150943
Autres créances	20432993		20432993	21850446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3808275		3808275	858321
Charges constatées d’avance				114105
TOTAL (II)	158360815	1360118	157000696	140973816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159681082	2218852	157462229	141495626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11310		11310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47329446		42874883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47453866		42999295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28500		28500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94710955		87726150	
Dettes fiscales et sociales	10735364		7377493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3355521		2009713	
Produits constatés d’avance (2)	1178021		1354473	
TOTAL (IV)	110008363		98496331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157462229		141495626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110008363		98496331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-8375540		-8375540	-21075808
Production vendue services	111963028	9282721	121245749	130798088
Chiffres d’affaires nets	103587488	9282721	112870209	109722279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154417	324677
Autres produits			50472	1794
Total des produits d’exploitation (I)			113075098	110048751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25463	-1152
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9519	86046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19217629	21605134
Impôts, taxes et versements assimilés			2745523	2798503
Salaires et traitements				
Charges sociales			97547	87420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18601	43590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10859	14224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62591	248044
Total des charges d’exploitation (II) 			22168697	24881811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90906401	85166939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18113639	18984921
Produits financiers de participations				167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4728	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4728	5166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646520	850646
Différences négatives de change			680	2403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647201	853050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-642472	-847883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72150289	65334134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24818556		22459251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113080326		110053917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65750880		67179033	
BENEFICE OU PERTE	47329446		42874883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309134		
Total Immobilisations corporelles		776890		
Total Immobilisations financières		275917		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234241
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167663	6238		173901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	840133	18600		858733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1503675	10859	154417	1360118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1503675	10859	154417	1360118
TOTAL GENERAL	1503675	10859	154417	1360118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234221	234221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6491700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	154786761	154786761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28500	28500		
Fournisseurs et comptes rattachés	94710955	94710955		
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3355521	3355521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1178021	1178021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110008363	110008363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel