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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX 2021 Siren 311022925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3150	3150		82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38763	6114	32649	7048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1401229	657538	743691	739445
Autres immobilisations corporelles	176863115	41214526	135648589	141222782
Immobilisations en cours	2028847		2028847	1411443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22809		22809	22809
Prêts				
Autres immobilisations financières	41881		41881	41881
TOTAL (I)	180399794	41881328	138518466	143445491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99		99	2106
En cours de production de biens	1022435		1022435	847123
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3549		3549	3251
Clients et comptes rattachés	13696586	542839	13153746	11825581
Autres créances	9741760		9741760	10576081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49769		49769	146555
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24514198	542839	23971359	23400697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204913992	42424167	162489825	166846188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1520000		1520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152000		152000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56858		-793251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984106		736393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2599248		1615142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	132905281		137861446	
TOTAL (II)	132905281		137861446	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4971363		4873732	
TOTAL (III)	4971363		4873732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2898032		3439419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2006215		2545634	
Dettes fiscales et sociales	14789005		14551279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389652		478670	
Autres dettes	216706		113965	
Produits constatés d’avance (2)	1713466		1366807	
TOTAL (IV)	22013932		22495867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162489825		166846188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				883
Production vendue biens	28482319		28482319	27334240
Production vendue services	5064444		5064444	4142568
Chiffres d’affaires nets	33546763		33546763	31477691
				
Production stockée			175312	486942
Production immobilisée			2193325	1759687
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805372	317040
Autres produits			41535	64776
Total des produits d’exploitation (I)			36762307	34106135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18132	-59213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2006	
Autres achats et charges externes			26191156	25057416
Impôts, taxes et versements assimilés			328889	391939
Salaires et traitements			3581506	3205579
Charges sociales			1354792	1207501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1297545	1005375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1186744	1360625
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164161	215725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1652433	981815
Total des charges d’exploitation (II) 			35777364	33366763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984943	739373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			984943	739786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	837		3393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837		3393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837		-3393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36762307		34106549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35778201		33370156	
BENEFICE OU PERTE	984106		736393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116753		
Total Immobilisations corporelles		180045228		3969211
Total Immobilisations financières		64691		
Total Général		180226672		3969211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113603	3150
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1639861		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1639861	2042624	180331954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64691
Total Général		1639861	2156228	180399794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116672	82	113603	3150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36664510	6311273	1097605	41878178
AMORTISSEMENTS Total Général	36781182	6311355	1211208	41881328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137287
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4834076
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4873732	1186744	1089113	4971363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	535494	164161	156816	542839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535494	164161	156816	542839
TOTAL GENERAL	5409227	1350905	1245929	5514203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1350905	337336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41881	300	41581	
Clients douteux ou litigieux	1124011	1124011		
Autres créances clients	12572575	12572575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9530	9530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606770	606770		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3121	3121		
Divers				
Groupe et associés	9122339	9122339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23480227	23438645	41581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	686	686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171	171		
Fournisseurs et comptes rattachés	2006215	2006215		
Personnel et comptes rattachés	799732	799732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701146	701146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526424	526424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12761703	12761703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389652	389652		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216706	216706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1713466	1713466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19115900	19115900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel