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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX 2020 Siren 311022925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116753	116672	82	1841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13920	6871	7048	6744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1989991	1250546	739445	833558
Autres immobilisations corporelles	176629875	35407092	141222782	144189117
Immobilisations en cours	1411443		1411443	1386466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22809		22809	22809
Prêts				
Autres immobilisations financières	41881		41881	61350
TOTAL (I)	180226672	36781182	143445491	146501885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2106		2106	2106
En cours de production de biens	847123		847123	360181
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3251		3251	290
Clients et comptes rattachés	12361076	535494	11825581	12306116
Autres créances	10576081		10576081	7902701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146555		146555	41682
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23936191	535494	23400697	20613076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204162864	37316676	166846188	167114962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1520000		1520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152000		152000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-793251		-508287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736393		-284964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1615142		878750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	137861446		140441069	
TOTAL (II)	137861446		140441069	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4873732		4840538	
TOTAL (III)	4873732		4840538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3439419		3186790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2545634		3213720	
Dettes fiscales et sociales	14551279		13147237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	478670		412317	
Autres dettes	113965		189902	
Produits constatés d’avance (2)	1366807		799209	
TOTAL (IV)	22495867		20954605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166846188		167114962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883		883	206853
Production vendue biens	27334240		27334240	28013506
Production vendue services	4142568		4142568	5884316
Chiffres d’affaires nets	31477691		31477691	34104675
				
Production stockée			486942	50883
Production immobilisée			1759687	1896667
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317040	1055424
Autres produits			64776	47164
Total des produits d’exploitation (I)			34106135	37154813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-59213	-6284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				276477
Autres achats et charges externes			25057416	27271482
Impôts, taxes et versements assimilés			391939	379499
Salaires et traitements			3205579	3485727
Charges sociales			1207501	1390006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005375	947843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1360625	1419452
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215725	567763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			981815	1264257
Total des charges d’exploitation (II) 			33366763	36996221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739373	158592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413	-1160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739786	157432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1582842	
Total des produits exceptionnels (VII)			1607842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3393		1964485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3393		2050238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3393		-442396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34106549		38762655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33370156		39047619	
BENEFICE OU PERTE	736393		-284964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116753		
Total Immobilisations corporelles		177379919		5903315
Total Immobilisations financières		84159		531
Total Général		177580832		5903847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1789078	1448928	180045228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	64691
Total Général		1789078	1468928	180226672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114912	1760		116672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30964035	6357226	656750	36664510
AMORTISSEMENTS Total Général	31078947	6358985	656750	36781182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				143674
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4730058
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4840538	1360625	1327431	4873732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	473100	215725	153331	535494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473100	215725	153331	535494
TOTAL GENERAL	5313639	1576350	1480762	5409227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1576350	170188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41881	300	41581	
Clients douteux ou litigieux	1041207	1041207		
Autres créances clients	11319869	11319869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7010	7010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822058	822058		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6432	6432		
Divers				
Groupe et associés	9691806	9515172	176634	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48775	48775		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22979038	22760823	218215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	2545634	2545634		
Personnel et comptes rattachés	667806	667806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667320	667320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558663	558663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12657491	12657491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	478670	478670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113965	113965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1366807	1366807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19056448	19056448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97		103