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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX 2019 Siren 311022925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116753	114912	1841	207491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12774	6030	6744	6608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1997796	1164238	833558	986048
Autres immobilisations corporelles	173982884	29793767	144189117	149493446
Immobilisations en cours	1386466		1386466	1103425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22809		22809	22809
Prêts				
Autres immobilisations financières	61350		61350	61147
TOTAL (I)	177580832	31078947	146501885	151880973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2106		2106	274431
En cours de production de biens	360181		360181	309298
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290		290	15884
Clients et comptes rattachés	12779217	473100	12306116	12359083
Autres créances	7902701		7902701	2158718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41682		41682	252604
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21086177	473100	20613076	15370018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198667009	31552047	167114962	167250991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1520000		1520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152000		152000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508287		-1153905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-284964		-3454582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878750		-2936487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140441069		145413486	
TOTAL (II)	140441069		145413486	
Provisions pour risques			312300	
Provisions pour charges	4840538		4543724	
TOTAL (III)	4840538		4856024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5336		12030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		2976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3186790		3126242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3213720		4645865	
Dettes fiscales et sociales	13147237		10254382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412317		62971	
Autres dettes	189902		301520	
Produits constatés d’avance (2)	799209		1511983	
TOTAL (IV)	20954605		19917968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167114962		167250991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206853		206853	114642
Production vendue biens	28013506		28013506	24367148
Production vendue services	5884316		5884316	9725677
Chiffres d’affaires nets	34104675		34104675	34207468
				
Production stockée			50883	-1406494
Production immobilisée			1896667	1737522
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1055424	830956
Autres produits			47164	24449
Total des produits d’exploitation (I)			37154813	35394900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6284	564844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			276477	-37347
Autres achats et charges externes			27271482	26976562
Impôts, taxes et versements assimilés			379499	418559
Salaires et traitements			3485727	3884411
Charges sociales			1390006	1744968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			947843	934529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1419452	1692387
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567763	241448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1264257	990027
Total des charges d’exploitation (II) 			36996221	37410387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158592	-2015486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1160	2053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1160	2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1160	-2053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157432	-2017539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		67000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1582842			
Total des produits exceptionnels (VII)	1607842		67000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1964485		175715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1510429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050238		1686144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442396		-1619144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-182101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38762655		35461900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39047619		38916482	
BENEFICE OU PERTE	-284964		-3454582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		83956		603
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112962	1950		114912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25009624	6608560	654150	30964035
AMORTISSEMENTS Total Général	25122587	6610510	654150	31078947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160531
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4680007
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4856024	1419452	1434937	4840538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61350	20300	41050	
Clients douteux ou litigieux	850825	850825		
Autres créances clients	11928391	11928391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4084	4084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1375580	1375580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6494281	6095972	398309	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28756	28756		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20743268	20303909	439359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5336	5336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	3213720	3213720		
Personnel et comptes rattachés	671669	671669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738633	738633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	509107	509107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11227827	11227827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412317	412317		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189902	189902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	799209	799209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17767815	17767815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		111	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	103		111