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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX 2017 Siren 311022925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381710	172221	209489	185951
Fonds commercial	1582842	72413	1510429	1510429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2012		2012	2012
Constructions	1841885	1675865	166020	249660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3621247	2459917	1161330	1230101
Autres immobilisations corporelles	162358839	18680610	143678229	128654293
Immobilisations en cours	1024419		1024419	864042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22809		22809	22809
Prêts				
Autres immobilisations financières	77413		77413	76981
TOTAL (I)	170913177	23061027	147852150	132796279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241235	6085	235151	240457
En cours de production de biens	1715792		1715792	1559952
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36097		36097	
Clients et comptes rattachés	13427464	463923	12963541	11759709
Autres créances	1291358		1291358	1464080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44719		44719	463342
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16756665	470008	16286658	15487539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187669842	23531034	164138808	148283818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1520000		1520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152000		152000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-713770		3269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-440134		-717039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518095		958230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	139576016		124384072	
TOTAL (II)	139576016		124384072	
Provisions pour risques	340000		370000	
Provisions pour charges	3825997		3162076	
TOTAL (III)	4165997		3532076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1393491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5430		981206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459517		2224702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1978942		1800212	
Dettes fiscales et sociales	11544926		12472696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299547		54759	
Autres dettes	98376		96813	
Produits constatés d’avance (2)	2098471		1779052	
TOTAL (IV)	19878700		19409440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164138808		148283818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181		181	45772
Production vendue biens	22808977		22808977	20205692
Production vendue services	7169078		7169078	9964628
Chiffres d’affaires nets	29978236		29978236	30216092
				
Production stockée			155840	-1068086
Production immobilisée			1759685	1372832
Subventions d’exploitation			14275	15918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1100630	944221
Autres produits			4755	75517
Total des produits d’exploitation (I)			33013422	31556493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691953	565805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3784	22143
Autres achats et charges externes			22615940	21380359
Impôts, taxes et versements assimilés			429127	295737
Salaires et traitements			4028155	4071878
Charges sociales			1771991	1752803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1181016	1192455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1712111	1712177
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81383	529252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24598
Autres charges			1181975	904867
Total des charges d’exploitation (II) 			33697436	32452074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-684015	-895581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2020
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1981	648
Différences négatives de change			314	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2295	648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2295	1372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-686309	-894209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41687			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-1317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17719		14620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17719		13303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23968		-13303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-3475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-222207		-186998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33055108		31558513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33495243		32275552	
BENEFICE OU PERTE	-440134		-717039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971594		
Total Immobilisations corporelles		148852159		24518529
Total Immobilisations financières		99790		432
Total Général		150923543		24518961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7042	1964552
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1630924		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1630924	2891361	168848403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100222
Total Général		1630924	2898402	170913177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202801	1999	32578	172221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17852050	6262707	1298364	22816393
AMORTISSEMENTS Total Général	18054851	6264706	1330942	22988615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3656031
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340000
Total Provisions pour risques et charges	3532076	1712111	1078190	4165997
sur immobilisations – incorporelles	72413			72413
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4563	6085	4563	6085
Sur comptes clients	388624	75299		463923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465601	81383	4563	542421
TOTAL GENERAL	3997676	1793495	1082754	4708418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1793495	231973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77413	64629		
Clients douteux ou litigieux	774709			
Autres créances clients	12652755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27213			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14796235	14783451	12784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1393491	1393491		
Emprunts et dettes financières divers	5430	5430		
Fournisseurs et comptes rattachés	1978942	1978942		
Personnel et comptes rattachés	733130	733130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846067	846067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883953	883953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9081775	9081775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299547	299547		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98376	98376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2098471	2098471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17419183	17419183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116