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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX 2016 Siren 311022925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	388752	202801	185951	182841
Fonds commercial	1582842	72413	1510429	1510429
Autres immobilisations incorporelles				12781
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2012		2012	2012
Constructions	1909157	1659497	249660	318464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3584500	2354399	1230101	1363415
Autres immobilisations corporelles	142492447	13838154	128654293	107945885
Immobilisations en cours	864042		864042	1685520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22809		22809	22809
Prêts				
Autres immobilisations financières	76981		76981	76981
TOTAL (I)	150923543	18127264	132796279	113121137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245020	4563	240457	262390
En cours de production de biens	1559952		1559952	2651953
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12148333	388624	11759709	18341295
Autres créances	1464080		1464080	1011484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463342		463342	416863
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15880727	393187	15487540	22683986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166804270	18520452	148283818	135805123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1520000		1520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152000		152000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3269		3794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-717039		930474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958230		2606269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	124384072		103811735	
TOTAL (II)	124384072		103811735	
Provisions pour risques	370000		400000	
Provisions pour charges	3162076		2195121	
TOTAL (III)	3532076		2595121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			771763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	981206		594624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2224702		3529913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1800212		1487945	
Dettes fiscales et sociales	12472696		17579433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54759		123955	
Autres dettes	96813		69774	
Produits constatés d’avance (2)	1779052		2634590	
TOTAL (IV)	19409440		26791998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148283818		135805123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45772		45772	33733
Production vendue biens	20205692		20205692	31747472
Production vendue services	9964628		9964628	12450299
Chiffres d’affaires nets	30216092		30216092	44231504
				
Production stockée			-1068086	203951
Production immobilisée			1372832	2842324
Subventions d’exploitation			15918	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			944221	7751253
Autres produits			75517	37383
Total des produits d’exploitation (I)			31556493	55069415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			565805	747287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22143	45401
Autres achats et charges externes			21380359	36095877
Impôts, taxes et versements assimilés			295737	492934
Salaires et traitements			4071878	4186232
Charges sociales			1752803	1841317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1192455	2274973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1712177	783815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			529252	164024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24598	403775
Autres charges			904867	6942694
Total des charges d’exploitation (II) 			32452074	53978329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-895581	1091086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2020	46614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	46614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			648	433
Différences négatives de change				10900
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648	11333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1372	35281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-894209	1126367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1317		3408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14620		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13303		3445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13303		-3445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3475		49501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186998		142947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31558513		55116029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32275552		54185554	
BENEFICE OU PERTE	-717039		930474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1997593		
Total Immobilisations corporelles		124964678		28853505
Total Immobilisations financières		99790		
Total Général		127062061		28853505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25999	1971594
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2301225		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2301225	2664799	148852159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99790
Total Général		2301225	2690798	150923543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219129	4259	20587	202801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13649382	5153703	951035	17852050
AMORTISSEMENTS Total Général	13868511	5157962	971623	18054851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172310
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2989766
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				370000
Total Provisions pour risques et charges	2595121	1736775	799820	3532076
sur immobilisations – incorporelles	72413			72413
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4773	4563	4773	4563
Sur comptes clients	248795	524689	384859	388624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325981	529252	389632	465601
TOTAL GENERAL	2921102	2266027	1189452	3997676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2266027	1189452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76981	64197		
Clients douteux ou litigieux	800844			
Autres créances clients	11347489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1027061			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32659			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404360			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13689394	13676610	12784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5887	5887		
Fournisseurs et comptes rattachés	1800212	1800212		
Personnel et comptes rattachés	734618	734618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932218	932218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481466	481466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10324394	10324394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54759	54759		
Groupe et associés	975319	975319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96813	96813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1779052	1779052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17184738	17184738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	121