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BILAN SOCIETE ARDECHOISE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 311042766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68888	68608	281	514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484295	484295		16768
Autres immobilisations corporelles	663299	478745	184554	56339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	730		730	730
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1217212	1031647	185564	74350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15003		15003	8040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86552		86552	107944
Autres créances	13035		13035	14431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261805		261805	297389
Charges constatées d’avance	4090		4090	4055
TOTAL (II)	380484		380484	431861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1597696	1031647	566049	506211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351263		336436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22937		14826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382584		359647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56330		10597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60804		50206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7111		17916	
Dettes fiscales et sociales	54953		63446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4267		4399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183464		146564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566049		506211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142024		146564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392		392	
Production vendue biens				
Production vendue services	483492		483492	457702
Chiffres d’affaires nets	483884		483884	457702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10377	1007
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			494267	458710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6963	280
Autres achats et charges externes			228322	228942
Impôts, taxes et versements assimilés			7048	7061
Salaires et traitements			134676	115801
Charges sociales			46176	36318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61381	61923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			470973	450327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23294	8383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255	-465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23038	7918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11800		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11800		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2438		7000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2539		92	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506077		465720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483140		450894	
BENEFICE OU PERTE	22937		14826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10377		1007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1072615		181868
Total Immobilisations financières		730		
Total Général		1073344		181868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38001	1216482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730
Total Général			38001	1217212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998994	61381	28728	1031647
AMORTISSEMENTS Total Général	998994	61381	28728	1031647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86552	86552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6057	6057		
T. V. A.	1091	1091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5830	5830		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57	57		
Charges constatées d’avance	4090	4090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103676	103676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56302	14861	41440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7111	7111		
Personnel et comptes rattachés	17932	17932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14270	14270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20794	20794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1958	1958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60804	60804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4267	4267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183464	142024	41440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9678		9411	
Personnel extérieur à l’entreprise	54329		60724	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4513		4540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159802		154267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228322		228942	
Taxe professionnelle	851		804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6197		6257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7048		7061	
Montant de la TVA. collectée	99167		93000	
Total TVA. déductible sur biens et services	38167		38137	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5