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BILAN ORTH 2018 Siren 311069017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62693	62693		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22898	22898		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671963	579281	92681	22535
Autres immobilisations corporelles	363080	311678	51402	76727
Immobilisations en cours				10497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				832943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	42015		42015	44515
TOTAL (I)	1162817	976551	186266	987386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181558		181558	112931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	621576	33484	588092	623537
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2795134	30622	2764512	3653107
Autres créances	1876103	406324	1469779	2892369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199249		199249	1084794
Charges constatées d’avance	40382		40382	19697
TOTAL (II)	5714002	470430	5243572	8386434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6876819	1446981	5429839	9373820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824		4553389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1727558		222435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2608382		5655824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641912		153415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28712		530661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1695784		2552334	
Dettes fiscales et sociales	434470		471906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20579		4680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2821457		3712996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5429839		9373820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2757878		3609491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	534287			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14132519	947837	15080356	17459372
Production vendue services	334501	52069	386570	406946
Chiffres d’affaires nets	14467020	999906	15466926	17866318
				
Production stockée			-22817	-130346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74356	164218
Autres produits				7182
Total des produits d’exploitation (I)			15518465	17907372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11931727	14334355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68627	25785
Autres achats et charges externes			1970179	2107647
Impôts, taxes et versements assimilés			89427	67282
Salaires et traitements			946219	958849
Charges sociales			433138	355799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70791	77010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33937	29033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11649	79329
Total des charges d’exploitation (II) 			15418440	18035088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100025	-127716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33818	38513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33818	338513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14118	17316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14118	17316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19701	321197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119726	193481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2009333		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2009333		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36675		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324477		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1684857		-49500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77025		-78454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17561617		18246386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15834059		18023951	
BENEFICE OU PERTE	1727558		222435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38358		76600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62693		
Total Immobilisations corporelles		1032692		116874
Total Immobilisations financières		877626		
Total Général		1973011		116874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62693
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10497		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10497	81128	1057941
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières		546404	289039	42183
Total Général		556901	370167	1162817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20856	33484	20857	33484
Sur comptes clients	40310	453	10141	30622
Autres provisions pour dépréciation	406324			406324
Total Provisions pour dépréciation	467491	33937	30998	470430
TOTAL GENERAL	472491	33937	35998	470430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33937	35998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42015	3000	39015	
Clients douteux ou litigieux	34191		34191	
Autres créances clients	2760943	2760943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	748	748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57808	57808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31014	31014		
Groupe et associés	1327276	1327276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458957	52633	406324	
Charges constatées d’avance	40382	40382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4753634	4274104	479530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	538406	538406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103505	39926	63579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1695784	1695784		
Personnel et comptes rattachés	158288	158288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126186	126186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138349	138349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11648	11648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28712	28712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20579	20579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821457	2757878	63579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36