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BILAN ORTH 2016 Siren 311069017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62693	62693		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22898	22898		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656562	592654	63908	136526
Autres immobilisations corporelles	385509	300333	85176	116512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832943		832943	832943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	44515		44515	44515
TOTAL (I)	2005288	978578	1026709	1130665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138715		138715	156064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	774739	35477	739262	889952
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3702024	82775	3619249	4137569
Autres créances	3349776	406324	2943452	1945068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291994		1291994	1604473
Charges constatées d’avance	9822		9822	67432
TOTAL (II)	9267071	524576	8742495	8800559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11272359	1503154	9769205	9931224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4308985		4410057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544405		348928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5733389		5638985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188150		338803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527416		523616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2825446		2728052	
Dettes fiscales et sociales	437741		633329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50563		61939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4029315		4285739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9769205		9931224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3984315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			-5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19450180	1146246	20596426	22737070
Production vendue services	394591	37381	431972	264169
Chiffres d’affaires nets	19844772	1183627	21028399	23001239
				
Production stockée			-127229	36047
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76284	55478
Autres produits			1603	
Total des produits d’exploitation (I)			20979056	23092764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17099766	18535918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17349	46136
Autres achats et charges externes			2274485	2421363
Impôts, taxes et versements assimilés			71511	110310
Salaires et traitements			954245	1113677
Charges sociales			425533	429290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94871	116958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36803	62318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6500
Autres charges			6413	11929
Total des charges d’exploitation (II) 			20980976	22854398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1920	238366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74266	151596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324266	151596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11020	50597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11020	50597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313247	100998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311327	339365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			365692	
Total des produits exceptionnels (VII)	260000		367546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20769		417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			365692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20769		366108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239231		1438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6153		-8125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21563322		23611906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21018918		23262978	
BENEFICE OU PERTE	544405		348928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2541		15244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58554		20120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62693		
Total Immobilisations corporelles		1503029		11685
Total Immobilisations financières		877626		
Total Général		2443348		11685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			449745	1064969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				877626
Total Général			449745	2005288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62693			62693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249990	94870	428975	915885
AMORTISSEMENTS Total Général	1312683	94870	428975	978578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500
Total Provisions pour risques et charges	6500			6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12016	35477	12016	35477
Sur comptes clients	87162	1326	5713	82775
Autres provisions pour dépréciation	406324			406324
Total Provisions pour dépréciation	505502	36803	17729	524576
TOTAL GENERAL	512002	36803	17729	531076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36803	17729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44515			
Clients douteux ou litigieux	97496			
Autres créances clients	3604528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1105			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31569			
Groupe et associés	2534068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684794			
Charges constatées d’avance	9822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7106138	4300694	2805444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2384	2384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185766	140766	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2825446	2825446		
Personnel et comptes rattachés	155794	155794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125849	125849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151673	151673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4426	4426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527416	527416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50563	50563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4029315	3984315	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel