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BILAN MOULIN ROOS SA 2017 Siren 311010847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1088	1088		
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles	53475		53475	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33567	22269	11297	
Constructions	200734	200734		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180928	1107601	73327	
Autres immobilisations corporelles	303605	213821	89784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7414		7414	
Prêts	19621	7000	12621	
Autres immobilisations financières	2130		2130	
TOTAL (I)	1808909	1552514	256396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94200		94200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	202138		202138	
Marchandises	30397		30397	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254376	27344	227032	
Autres créances	35753		35753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182119		182119	
Charges constatées d’avance	27799		27799	
TOTAL (II)	826782	27344	799437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2635691	1579858	1055833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404530			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121226			
Dettes fiscales et sociales	73061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245707		245707	
Production vendue biens	1930892		1930892	
Production vendue services	565		565	
Chiffres d’affaires nets	2177164		2177164	
				
Production stockée			-9362	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30974	
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation (I)			2200096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141139	
Variation de stock (marchandises)			4143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			949927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114184	
Autres achats et charges externes			403092	
Impôts, taxes et versements assimilés			82148	
Salaires et traitements			280495	
Charges sociales			98645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2147508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18687			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2220716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202082			
BENEFICE OU PERTE	18634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42793			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60661		15200
Total Immobilisations corporelles		1714615		69657
Total Immobilisations financières		30715		10500
Total Général		1805991		95357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15200	60661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65438	1718833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11800	29415
Total Général			92438	1808909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1088			1088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1521805	65251	42631	1544425
AMORTISSEMENTS Total Général	1522894	65251	42631	1545514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19621	2000		
Autres immobilisations financières	2130			
Clients douteux ou litigieux	29066			
Autres créances clients	225310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-81			
Impôts sur les bénéfices	19038			
T. V. A.	13375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3420			
Charges constatées d’avance	27799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339678	319927	19751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120075	120075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101167	57309	43858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121226	121226		
Personnel et comptes rattachés	24135	24135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35173	35173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13753	13753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117926	117926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213	213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533669	489811	43858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel