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BILAN MOULIN ROOS SA 2016 Siren 311010847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1088	1088		
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles	53475		53475	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33567	22269	11297	
Constructions	200734	198341	2393	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183464	1098460	85004	
Autres immobilisations corporelles	296850	202735	94115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7414		7414	
Prêts	21421	8800	12621	
Autres immobilisations financières	1630		1630	
TOTAL (I)	1805991	1531694	274297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208385		208385	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	211500		211500	
Marchandises	34539		34539	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222995	48681	174314	
Autres créances	62398		62398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87304		87304	
Charges constatées d’avance	26651		26651	
TOTAL (II)	853773	48681	805091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2659763	1580375	1079388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363802			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40728			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82080			
Dettes fiscales et sociales	83006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9821			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215196		215196	
Production vendue biens	1651964		1651964	
Production vendue services	565		565	
Chiffres d’affaires nets	1867725		1867725	
				
Production stockée			35719	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4571	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1908015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124592	
Variation de stock (marchandises)			-7286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1012805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122836	
Autres achats et charges externes			359766	
Impôts, taxes et versements assimilés			71988	
Salaires et traitements			239830	
Charges sociales			83012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			1852628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1293	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1303	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8800	
Intérêts et charges assimilées			9285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2741			
Total des produits exceptionnels (VII)	29310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897899			
BENEFICE OU PERTE	40728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60661		22000
Total Immobilisations corporelles		1730740		79281
Total Immobilisations financières		21864		10000
Total Général		1813265		111281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22000	60661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95406	1714615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1149	30715
Total Général			118555	1805991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1088			1088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502992	81819	63006	1521805
AMORTISSEMENTS Total Général	1504080	81819	63006	1522894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21421	2000		
Autres immobilisations financières	1630			
Clients douteux ou litigieux	51359			
Autres créances clients	171637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40255			
T. V. A.	19178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2965			
Charges constatées d’avance	26651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335095	314044	21051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180076	180076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109564		40389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82080	82080		
Personnel et comptes rattachés	28575	28575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32496	32496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3436	3436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18499	18499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111311	111311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9821	9821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575858	466294	40389	69175
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel