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BILAN HERME LOISIRS 2022 Siren 311068480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762		762	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2891262	965611	1925651	190043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552130	126804	425326	20899
Autres immobilisations corporelles	1305148	804784	500364	557759
Immobilisations en cours	6704		6704	38200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64378		64378	64378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-200		-200	400
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	4820685	1897199	2923486	872941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16378		16378	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37500		37500	131289
Avances et acomptes versés sur commandes				129112
Clients et comptes rattachés	121828	19093	102735	210680
Autres créances	2632808		2632808	2944027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11519		11519	104699
Charges constatées d’avance	41170		41170	8062
TOTAL (II)	2861203	19093	2842110	3527869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7681888	1916292	5765595	4400811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000611		1000611	
Report à nouveau	5944			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171278		5944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877201		1048479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4118568		2577463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371499		338984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189649		93876	
Dettes fiscales et sociales	114118		137973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20022	
Autres dettes	18801		98785	
Produits constatés d’avance (2)	75759		85229	
TOTAL (IV)	4888394		3352332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5765595		4400811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412267		1152232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		772	772	802329
Production vendue biens				
Production vendue services	3188	1568520	1571707	1141165
Chiffres d’affaires nets	3188	1569292	1572480	1943494
				
Production stockée				
Production immobilisée			90982	
Subventions d’exploitation			8000	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26876	25458
Autres produits			296	227
Total des produits d’exploitation (I)			1698634	1970513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223	385445
Variation de stock (marchandises)			93789	191192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34	-37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16378	
Autres achats et charges externes			1158563	664352
Impôts, taxes et versements assimilés			20403	21420
Salaires et traitements			376940	396044
Charges sociales			95413	97197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290300	163867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550	4790
Total des charges d’exploitation (II) 			2019770	1931111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321136	39402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			200127	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200127	-402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50094	16017
Différences négatives de change				1402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50094	17419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150032	-17821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171104	21580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		4152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		6652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774		5077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774		21077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174		-14425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899360		1976763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070638		1970818	
BENEFICE OU PERTE	-171278		5944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68842			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		17918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1622261	290299	15362	1897199
AMORTISSEMENTS Total Général	1622261	290299	15362	1897199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	-200	500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2795806	2795806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2796106	2795606	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4118568	642440	2649965	826164
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132694	132694		
Fournisseurs et comptes rattachés	189649	189649		
Personnel et comptes rattachés	114118	114118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257606	257606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75759	75759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4888394	1412267	2649966	826164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel