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BILAN HERME LOISIRS 2021 Siren 311068480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762		762	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5243
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1035486	845443	190043	137330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123647	102748	20899	25195
Autres immobilisations corporelles	1231829	674070	557759	509936
Immobilisations en cours	38200		38200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64378		64378	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				101
Prêts	400		400	2600
Autres immobilisations financières	500		500	690
TOTAL (I)	2495202	1622261	872941	681856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131289		131289	322481
Avances et acomptes versés sur commandes	129112		129112	30600
Clients et comptes rattachés	248081	37401	210680	112508
Autres créances	2944027		2944027	23961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	104699		104699	438365
Charges constatées d’avance	8062		8062	3633
TOTAL (II)	3565270	37401	3527869	1081549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6060473	1659662	4400811	1763406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000611		846067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5944		154544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048479		1042535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2577463			
Emprunts et dettes financières divers (4)	338984		407856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93876		138140	
Dettes fiscales et sociales	137973		131386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20022			
Autres dettes	98785		43490	
Produits constatés d’avance (2)	85229			
TOTAL (IV)	3352332		720871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4400811		1763406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1152232		720871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	338984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		802329	802329	1413897
Production vendue biens				
Production vendue services		1141165	1141165	1228970
Chiffres d’affaires nets		1943494	1943494	2642867
				
Production stockée				
Production immobilisée				18476
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25458	17397
Autres produits			227	9193
Total des produits d’exploitation (I)			1970513	2687932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385445	943955
Variation de stock (marchandises)			191192	27452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-37	-279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664352	772435
Impôts, taxes et versements assimilés			21420	26468
Salaires et traitements			396044	409106
Charges sociales			97197	109525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163867	179610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6841	1983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4790	14006
Total des charges d’exploitation (II) 			1931111	2484261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39402	203671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-402	976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1326
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-402	2301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16017	
Différences négatives de change			1402	841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17419	841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17821	1460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21580	205132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4152		1940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		28133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6652		30073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5077		27053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21077		27053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14425		3020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1211		53608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976763		2720307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1970818		2565763	
BENEFICE OU PERTE	5944		154544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17918		10004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660		660	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541600	163867	83205	1622261
AMORTISSEMENTS Total Général	1542260	163867	83865	1622261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	400	500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3200170	3200170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201070	3200570	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2577463	377363	1540146	659955
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142463	142463		
Fournisseurs et comptes rattachés	93876	93876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137973	137973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20022	20022		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295305	295305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85229	85229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3352332	1152232	1540146	659955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel